关于2020年度区本级预算调整方案（草案）的报告

滨湖区人民政府

（2021年1月16日）

主任、各位副主任，各位委员：

　　现在，我受区人民政府委托，向区人大常委会报告我区2020年度区本级预算调整方案(草案)。

　　鉴于2020年区本级预算收支平衡情况较年初预算有所变化，拟调整2020年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算三本预算。

　　一、一般公共预算收支调整

　　（一）调整全区一般公共预算收入

　　根据市财政下达的调整年度目标任务，结合当年全区财政收入实际执行情况，建议将全区全年一般公共预算收入增幅目标由3%调整为6.5%左右。

　　（二）调整区本级一般公共预算总收入

　　根据省、市、区财政体制政策调整预期，落实全面减税降费要求，围绕区高质量发展目标，结合省、市实际转贷一般债券资金情况等因素，调整区本级一般公共预算总收入为70.9亿元。具体为：预计区本级一般公共预算财力为30亿元；预计上级转移支出收入为6.7亿元；根据省厅审核后实际转贷数，调整区本级一般债券收入为3.8亿元，包括再融资债券收入3.8亿元；拟动用上年结转收入7.9亿元；拟动用预算稳定调节基金0.1亿元；调整调入资金22.4亿元。为平衡一般公共预算收支，分别从国有资本经营预算、政府性基金预算、历年结余等调入。

　　（三）调整区本级一般公共预算总支出

　　聚焦高质量发展，紧紧围绕财政重点工作目标，在保持稳定、保障运作的基础上，压减一般性支出和“三公”经费支出；刚性支出和政策性提标需求加大，人员工资奖金等基本支出增支；积极对上争取中央抗疫特别国债，全力支持做好疫情防控和“六稳”“六保”财政保障工作；坚持优化结构、盘活存量、发挥政策优势，提高资金使用的精准性和有效性，缓解财政减收增支压力。

　　2020年区本级一般公共预算总支出由62.8亿元调整为70.9亿元，增加8.1亿元。区本级一般公共预算总支出由区本级当年财力、上级补助收入、上年市对区实际结算的结转财力、一般债务转贷收入、稳定调节基金和调入资金统筹保障平衡。具体为：

　　1.区本级列支的一般公共预算支出调整为65.8亿元，调增7亿元。

　　（1）调增部分重点领域预算14.8亿元。主要是调增国有资本投资有限公司首期出资款7.2亿元，调增郁巷拆迁支出6.8亿元等。

　　（2）调增部分刚性支出预算1.4亿元。主要是根据增人增资实际情况、工资提标政策、机关事业单位绩效考核实际标准等调增人员经费。

　　（3）根据上级指标下达进度，调减上级转移支付支出3.7亿元。

　　（4）调减上年结转财力安排的支出0.7亿元。主要是收回2018-2019年结转的上级转移支付结余资金以增设稳调。

　　（5）调减部分专项资金预算4.8亿元。主要是根据项目预期进度情况和年度预算项目实际执行情况，将市管下放道路管养经费、化工生产企业关停并转专项资金、优美环境合格区建设城市精细化管理专项、居民住宅二次供水设施改造、旧住宅整治工程专项等项目调减或调整至下年安排共2.8亿元；因调整资金使用来源为抗疫特别国债资金，调减排水达标区建设资金、国家数字电影产业园封闭运作等支出0.7亿元；调减上缴市资金1.2亿元，主要为调减上缴地铁资金。

　　2.根据结余结转资金管理要求，增设预算稳定调节基金1.1亿元。

　　2020年区本级一般公共预算总收支调整数据详见附件1。

　　二、政府性基金预算收支调整

　　根据2020年1-12月全区政府性基金收支执行情况和省下达专项债券资金等因素，全区政府性基金预算总收支拟由70.4亿元调整为86.5亿元，增加16.1亿元，调整后收支保持平衡。

　　（一）调整全区政府性基金预算总收入

　　全区政府性基金总收入由70.4亿元调整为86.5亿元，增加16.1亿元。具体为：

　　1.调增上级转移支出收入2.5亿元。主要是加大对上争取，争取中央抗疫特别国债2亿元。

　　2.根据省下达专项债券实际情况，调增新增专项债券收入1.4亿元。

　　3.调增政府性基金收入12.2亿元。主要为调增国有土地使用权出让收入11.5亿元、因清算上缴调增新型墙体材料和散装水泥历年专项基（资）金1亿元和因调整收费级次调减城市基础设施配套费收入0.3亿元。

　　（二）调整全区政府性基金预算总支出

　　全区政府性基金总支出由70.4亿元调整为86.5亿元，增加16.1亿元。具体为：

　　1.调增调出资金2.3亿元。进一步加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹衔接力度，增加调出至一般公共预算2.3亿元。

　　2.调增政府性基金支出13.5亿元。

　　（1）调增当年财力安排的支出9.9亿元。主要是调增国有土地使用权出让收入安排的支出9.9亿元。

　　（2）调增上级转移支付安排的支出2.2亿元。主要是调增中央抗疫特别国债支出2亿元，其中：抗疫相关类支出1.5亿元，包括减免房租补贴5432万、援企稳岗补贴5478万、困难群众基本生活补助124万和抗疫物资采购等支出3966万；基础设施建设项目类支出0.5亿元，主要用于滨湖区城镇污水处理提质增效项目。

　　（3）调增新增专项债券支出1.4亿元。主要用于方泉苑安置房项目建设、区老旧小区及配套基础设施提升改造等。

　　3.调增结转下年0.3亿元。主要是上级专项转移支付资金，按规定结转下年使用。

　　2020年全区政府性基金预算收支调整数据详见附件2。

• 国有资本经营预算收支调整

　　根据2020年1-12月区本级国有资本经营收入执行情况，因疫情减免租金影响，区本级国有资本经营收入由0.4亿元调整为0.3亿元，调减0.1亿元，当年收入0.3亿元全部调入一般公共预算。

　　2020年区本级国有资本经营收支预算调整情况详见附件3。

　　主任、各位副主任，各位委员，2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，面对新冠肺炎疫情影响和国内经济下行压力，我们将始终坚持在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，根据本次审议批准的预算调整方案，统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，为滨湖建设高品质美丽湖湾区、打造高质量发展标杆区提供有力财政保障！

发布机构：滨湖区财政局