关于无锡市滨湖区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)的报告

　                                      　——2020年 5月 27 日在无锡市滨湖区第四届人民代表大会第四次会议上

　    各位代表：

　　受区人民政府委托，现向大会报告无锡市滨湖区2019年预算执行情况和2020年预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　2019年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门全面落实高质量发展要求，继续推进稳增长、调结构、防风险、优国资、强监管各项工作，较好完成了年初预算工作目标。

　　一般公共预算执行情况

　　1.全区一般公共预算执行情况

　　全区一般公共预算收入完成81.5亿元，完成调整预算的100.2%，增长3.2%；全区当年一般公共预算收入安排的支出完成61.5亿元，完成调整预算的98%，当年预算支出通过市区结算财力和调入资金等统筹保障。

　　2.区本级一般公共预算执行情况

　　区本级一般公共预算总收入完成64.8亿元，包含一般公共预算收入形成的财力、上级转移支付收入、上年结转收入、一般债券收入、动用预算稳定调节基金和调入资金。

　　区本级一般公共预算总支出完成56.8亿元，扣除上级转移支付支出、上年结转支出和一般债券支出共15.6亿元，当年一般公共预算收入安排的支出完成41.2亿元，完成调整预算的97%。

　　上述收支相抵，年终结转支出、补充预算稳定调节基金8亿元。其中：结转下年支出7.9亿元，主要是部分上级转移支付资金和已经实施的项目资金，按规定结转下年使用；补充预算稳定调节基金0.1亿元，主要是结余收回资金，按预算法规定全部补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

　　政府性基金预算执行情况

　　全区政府性基金总收入完成37.4亿元，其中：国有土地使用权出让收入23.2亿元，城市基础设施配套费收入0.2亿元，上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入和调入资金共14亿元。

　　全区政府性基金总支出完成36.5亿元，其中：政府性基金支出29.5亿元，专项债券转贷还本支出3亿元，调出资金4亿元。

　　上述收支相抵，年终结转下年支出0.9亿元。

　　国有资本经营预算执行情况

　　区本级国有资本收入完成0.8亿元，其中：产权转让收入0.5亿元，其他国有资本收入0.3亿元。当年收入全部调入一般公共预算。

　　全区地方政府债务情况

　　截至2019年底，全区地方政府债务限额89.9亿元，其中：一般债务限额36.3亿元，专项债务限额53.6亿元。2019年，市转贷地方政府债券资金15.4亿元，其中：新增债券资金9.3亿元(一般债券1.2亿元、专项债券8.1亿元)，再融资债券资金6.1亿元(一般债券3.3亿元、专项债券2.8亿元)。截至2019年底，全区地方政府债务余额89亿元，其中：一般债务余额35.7亿元，专项债务余额53.3亿元。

　　二、2019年财政主要工作情况

　　（一）狠抓财税征管，全力促进收入稳步增长。面对严峻复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革任务，财政收入仍保持稳步增长态势，全区完成一般公共预算收入81.5亿元、增长3.2%；税收收入73.4亿元、增长13.3%，税收占比90%，税收增幅全市第一。一是分解目标优化考核。根据各镇(开发区、街道)税收规模，区分开发区和镇(街道)两档目标任务，合理分解全区任务；将财政单项重点工作绩效考核中的收入增幅指标与税收规模挂钩，优化考核体系，更加侧重税收贡献度，充分调动各镇(开发区、街道)积极性，促进全区财政收入量质齐升。二是重点税源平稳增长。坚持把发展产业、扶持企业作为实现财税增长的重要抓手，充分利用好产业政策。抓牢制造业，依托四大工业园区，严格用地标准，突出产出效益，着力推动有限资源发挥最大贡献；抓牢一般服务业，围绕新兴产业发展主导战略，依托楼宇资源优势，重点做好生物医药、集成电路、影视文化等新兴产业的扶持引导。全年工业完成全口径税收49.5亿元、增长5.4%，服务业完成56.1亿元、增长17.4%。三是项目税收显著增长。抢抓今年房地产市场量价齐升契机，强化部门协同配合，建立动态监管机制，紧盯房地产项目建设和销售，摸清开票与纳税进度，确保项目和企业税收足额体现；严抓建筑业就地预缴，梳理预缴率偏低项目，加大催报催缴力度，避免外地建筑企业税源外流。全年房建两业完成全口径税收35.7亿元、增长28.8%。四是综合治税挖潜增收。依托综合治税网络，加强财政、税务、板块等信息共享和联动管理，跟踪流动性税源动向，加大协税护税力度，确保股权交易、限售股减持等流动性税源在区内体现。全年流动性税源实现全口径税收超过20亿元、增长50%以上。

　　（二）优化支出结构，全面保障重点领域支出。严格落实政府带头过“紧日子”要求，压减一般性支出10%，严控“三公”支出，积极应对大规模减税降费与刚性支出持续增长之间的矛盾，省出更多资金用于保重点、惠民生。一是高质量保障民生事业。统筹安排1.26亿元用于城镇居民医疗保险、居民养老保险、劳动保障专项、尊老金、社区工作经费、城市低保经费，提升财政支出的公共性、普惠性。全面推行教育优先发展战略，进一步加大教育投入力度，全区安排支出7.5亿元，足额保障教师工资、学校公用经费、教师培训费、直属学校维修改造等，支持蠡湖新城规划小学主体建设、“护学岗”和“滨湖区校园卫士综合管理云平台”专项经费。安排0.83亿元支持旧住宅整治改造、二次供水设施改造、自然村提升改造、渔港路修缮和建筑路亮化等工程，较好改善辖区居住和出行环境。二是全面落实污染防治任务。严守生态红线，全区安排水环境综合整治资金1.6亿元，用于排水达标区建设、河道环境综合整治和黑臭水体整治等项目，促进水体质量持续提升；加大生态补偿力度，全区安排生态补偿资金0.32亿元；深入贯彻落实“263”专项行动，统筹安排资金0.15亿元，用于大气、土壤和废弃物污染防治等工作。努力实现经济高质量发展和生态环境高水平保护相协调，坚决守护好辖区青山、碧水、蓝天、净土。三是聚力支持产业强区战略。全年帮助企业对上争取部、省、市科技类、工信类、商务类等项目878个，金额4.73亿元；兑现新兴产业和科技创新基金资金2.01亿元、增长44%；兑现现代产业发展扶持资金0.63亿元、增长73.7%，充分发挥财政资金的引导激励作用，助力全区实体经济发展。

　　（三）强化债务管控，积极防范化解金融风险。统筹当前与长远，保持财政工作和财政政策的连续性、前瞻性，坚守“底线”，不越“红线”，切实打好防范化解政府性债务风险攻坚战。一是压实政府性债务风险防控责任。制定全区地方债务化解责任网格化工作方案，建立以政府性债务管理领导小组成员为督导负责人，各镇(开发区、街道)和区属公司主要负责人为属地(平台)责任人的网格化、系统化管理机制，统筹协调债务化解过程中的应急事项，落实债务化解方案，督促各镇(开发区、街道)和区属公司围绕年度债务化解目标，加大资产、资源、股权变现力度，筹措各类财政性资金偿还债务。二是加强债务综合分析。依托债务综合监管系统，对各镇(开发区、街道)和区属公司的债务数据进行综合分析，及时风险提示，充分发挥监管系统实时、动态、在线监管功能。开展融资平台公司银行账户专项清理，有效盘活存量资金。对存量高成本债务，督促相关平台按期还款，有条件的与银行磋商洽谈进行置换。三是继续探索平台公司市场化转型。5月份，赴外地交流债务风险防控举措，学习平台公司市场化转型成功经验，结合前期对全区平台公司的摸底调研，探索平台公司向国有资本投资运营公司转型路径，推动债务化解。四是强化政府债券预算管理。积极对上争取新增债券额度，全年到位新增地方政府债券资金9.33亿元，再融资债券6.1亿元，保障在建项目资金需求、到期债券资金续转。开展新增债券使用情况检查，督促项目单位加快债券支出进度，提高资金使用效益。根据政府债券申报、使用规定，指导各镇(开发区、街道)和区属公司提早梳理债券项目，做好政府债券项目储备，推进政府债券“借、用、还”相统一。

　　（四）规范国资管理，有效保障国资安全完整。加强和规范国有资产管理，完善国有资产监督机制。一是强化区资委对国资公司的全面领导。出台《关于进一步加强区属国资公司管理的意见》，对区属公司日常运行的决策权、监管权、人事权和考核权进行调整和明确。贯彻落实区资委对区属公司履职情况的全方位监督，公司对外投资、资产转让、股权变更、对外担保融资等重大事项须经区资委审批同意，同时由区资委办公室根据公司不同情况进行差别化考核。二是强化公司党组织的主导作用。充分发挥公司党组织对公司决策的主导权，将公司党组织集体研究结果作为公司“三重一大”事项决策的前置程序；坚持党管干部原则，规范国资公司领导人员和工作人员的任免和选聘，进一步促进区属公司规范运作。三是强化区有资产日常监管。加强对区属公司常规业务监管，筑牢廉政防线，重点对公司对外投资、资产处置、股权转让、对外担保融资等重大事项严把审批环节，加快安置房及定销商品房公开交易，规范资产收入收支两条线管理。全年实现资产转让收入0.93亿元、股权转让收入0.69亿元。全区涉及租赁面积13万㎡，实现经营性租赁收入约0.3亿元。四是强化财政项目评审。组织实施非住宅征收审核65家，共计建筑面积16.1万㎡，送审金额3.75亿元，核减金额1062万元，核减率2%；完成征收补偿项目决算审核2个，送审金额0.34亿元，核减金额31万元，核减率0.91%。

　　（五）深化财政监管，持续完善财政治理体系。切实履行财政监管职责，增强政府运行透明度，提高财政资金使用效益。一是提升财政改革实效。加快政府采购交易全流程电子化建设，将政府采购管理平台接入财政一体化系统，上接预算编制及指标管理系统、下连国库集中支付系统，区本级政府采购实现“无纸化”。全区政府采购规模7.3亿元。深入推进国库集中支付电子化管理改革，在实拨、直接支付相继推行，授权支付电子化成功试点的基础上，区本级国库集中支付电子化全面上线，提升财政资金运行效率，强化预算执行过程监督。完成机打票据改革，全面停用手工票、定额票据，为推进财政电子票据改革做好数据信息准备工作。以实施新政府会计准则为契机，统一区级预算单位财务软件，进一步扩大政府财务报告编制覆盖范围，组织全区42个预算部门单位开展编制，提高政府财务管理水平，准确反映政府提供公共服务的效率和质量。二是提升绩效管理水平。深化预算绩效管理工作，将绩效目标编制作为预算安排的前置条件，融入预算申报、审核、批复、公开全过程，实现“四个同步”；将预算绩效管理信息化平台对接财政一体化系统，实现绩效管理环节的网络化、电子化；继续选择部分民生项目开展重点绩效评价和绩效跟踪；首次开展单位专项资金绩效自评，强化专项资金的单位主体责任理念，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。三是提升资金管理效能。严肃财经纪律，开展区级行政事业单位沉淀资金清理，对沉淀资金情况进行分析界定，出台《滨湖区行政事业单位资金管理办法》，形成长效管理机制；财政资金存放按照《滨湖区区本级财政资金存放调度实施办法》，采取竞争性方式确定资金存放银行以及存放额度、期限，切实提高政府资金管理水平和效益。

　　2019年我区财政运行保持总体平稳，财政收支呈现出有为、有力、有效的特点，但受复杂多变的经济环境影响，当前财政工作仍面临诸多困难：一是财政收支矛盾突出。一方面，国家实施更大规模减税降费，在有效减轻企业负担的同时，财政收入增速大幅放缓，据测算，受此影响2019年我区减少全口径税收约20亿元；另一方面，各项刚性支出、民生保障支出持续增长，收支平衡难度大。二是政府性债务风险防控压力大。市债务办调增全区2019、2020两年化债计划，2019年土地收入同比下降幅度较大，短期内增加债务化解难度，政府性债务防控风险压力增大。

　　三、2020年预算(草案)

　　2020年区本级预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，积极响应区委、区政府落实高质量发展要求，牢固树立政府带头过紧日子的思想，全面落实减税降费措施，压减一般性支出，盘活存量资金，优化财政支出结构；深化预算改革，推进信息公开，强化绩效管理，提高财政资金使用效率；硬化预算约束，加强支出进度管理，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度；加大存量债务化解力度，努力实现财政收支综合平衡，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线，为加快推进“三大提升”、建设高品质美丽湖湾区提供有力的资金保障和管理支持。

　　按照上述指导思想，2020年预算(草案)编制如下：

　　（一）一般公共预算(草案)

　　1.全区一般公共预算

　　2020年，全区一般公共预算收入安排83.9亿元，增幅3 %左右；全区当年一般公共预算收入安排的支出为62.7亿元，增幅2%左右，当年预算支出通过市区结算财力和调入资金等统筹保障。

　　2.区本级一般公共预算

　　区本级一般公共预算总收入安排62.8亿元，包含一般公共预算收入形成的财力、上级转移支付收入、上年结转收入、一般债券收入、动用预算稳定调节基金和调入资金。

　　区本级一般公共预算总支出安排62.8亿元，扣除上级转移支付支出、上年结转支出和一般债券支出共19.9亿元，当年一般公共预算收入安排的支出为42.9亿元，比上年调整预算42.6亿元增长1%。

　　上述收支平衡。

　　（二）政府性基金预算(草案)

　　全区政府性基金预算总收入安排70.4亿元，其中：国有土地使用权出让收入60亿元，城市基础设施配套费收入0.4亿元，上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入和调入资金共10亿元。

　　全区政府性基金预算总支出安排70.4亿元。其中：政府性基金支出62.8亿元，专项债券转贷还本支出2.1亿元，调出资金5.5亿元。

　　上述收支平衡。

　　（三）国有资本经营预算(草案)

　　区本级国有资本经营收入安排0.4亿元，拟全部调入一般公共预算。

　　（四）地方政府债务情况

　　2020年，计划申报新增地方债券资金10.99亿元(一般债券6.09亿元，专项债券4.9亿元)，再融资债券资金9.32亿元(一般债券8.84亿元，专项债券0.48亿元)。

　　完成2020年预算的主要措施

　　（一）着力组织收入，确保经济稳中有进。坚持高质量发展理念，紧扣年度目标任务，全力以赴抓好财源建设和组织收入工作，确保各项任务保质保量完成。强化政策支持，助力提质增效，不折不扣落实国家减税降费各项政策，积极发挥财政政策和资金双轮驱动作用，切实强化为企服务。坚定产业政策，夯实税源基础，依托现代产业发展政策“1+N”模式，加强产业培育、载体招商、人才引进等工作，推动六大新兴产业打破格局、提升能级，加快成为全区经济增长的核心动能。加强跟踪服务，不断提高税源管理水平，注重对重点企业的走访服务和稳心留根，确保重点企业和行业税收稳定增长。

　　（二）着力预算管理，确保收支总体平衡。严格控制和压缩一般性支出，优先安排“保工资、保运转、保基本民生”支出，运转类项目经费和专项资金支出预算原则上按照2019年预算规模压缩15%，节省资金用于保障重大战略、重大改革和民生领域经费需求。强化预算约束，加快预算执行进度，继续加大盘活存量资金力度。规范预决算公开，采用单位自查、财政汇总抽查相结合的方式，促进政府管理透明高效。全面推进预算绩效管理，加快将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督的全过程，全面开展绩效目标实现程度和预算执行进度双监控，实施部门整体评价和政策评价试点工作，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（三）着力化解债务，确保完成压降任务。多渠道筹措化债资金，尽早规划全区经营性地块资源，加快经营性地块出让，加大债务化解力度。开展中长期资金规划，优化债务结构，稳妥有序置换高成本债务，推动高息转低息，减少沉淀资金，控制全口径债务规模增长。强化财政承受能力论证，对新增政府投资项目开展财政承受能力论证，对民生工程加强精算平衡，从源头上控制债务新增，降低政府性债务率，切实防范化解政府性债务风险。

　　（四）着力规范国资，确保监管全面覆盖。夯实国资监管基础，形成公司向区资委定期述职的工作机制，确保区属公司在区资委的领导下规范运行。加强纪委监督，建议纪检组成员参与公司日常经营活动，对公司“三重一大”事项实行全过程监督；加强审计监督，坚持组织审计和第三方审计相结合，重点对公司经营情况开展全方位审计。不断完善考核体系，围绕区委、区政府中心工作，确定发展目标及工作重点，由区资委办公室负责根据公司实际情况和经营状况，对公司进行差别化考核。

　　（五）着力创新管理，确保运行廉洁高效。进一步深化票据领域“放管服”，全面完成财政电子票据、电子支付改革，实现财政票据全省联网、信息共享。进一步推动政府采购监管提质增效，在区级层面全覆盖的基础上向镇(开发区、街道)推广，努力打造全区“阳光采购”模式。进一步规范财政资金和账户管理，建立健全资金存放管理制度，完善内控机制，规范决策程序和业务流程，切实防范业务风险和廉政风险。

　　各位代表，2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的关键之年，财政工作任务依然艰巨、责任依旧重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立财税高质量发展理念，不忘初心、牢记使命，主动作为、攻坚克难，努力为建设高品质美丽湖湾区作出新的更大贡献！

发布机构：滨湖区财政局