关于无锡市滨湖区2018年预算执行情况和2019年预算（草案）的报告
发布时间：2019-01-25 16:24 [ 大 中 小 ]
关于无锡市滨湖区2018年预算执行情况
和2019年预算(草案)的报告
——2019年1月8日在无锡市滨湖区
第四届人民代表大会第三次会议上
滨湖区财政局 华 俊
（书面）
各位代表：
受区人民政府委托，现在我向大会报告无锡市滨湖区2018年预算执行情况和2019年预算(草案)，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门贯彻新发展理念，践行高质量发展要求，全力组织收入、优化支出结构、防控债务风险、深化管理改革、强化国资监管，较好完成了区四届人大二次会议确定的预算工作目标。
（一）一般公共预算情况
全区预计完成一般公共预算收入103.7亿元，完成调整预算的100%，增长8%。
全区预计完成一般公共预算支出64.5亿元，完成调整预算的97%，增长5%。
其中，预计区本级一般公共预算财力29亿元，动用预算稳定调节基金1.7亿元，调入资金3.5亿元，当年安排一般公共预算支出32.5亿元。上述收支相抵，年终结转下年支出1.7亿元。
（二）政府性基金预算情况
全区预计完成政府性基金收入65.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入65亿元，城市基础设施配套费收入0.6亿元。全区预计完成政府性基金支出65.1亿元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出65亿元，城市基础设施配套费安排的支出0.1亿元。上述收支相抵，当年结余0.5亿元。
（三）国有资本经营预算情况
区本级预计完成国有资本收入0.43亿元，其中：产权转让收入0.02亿元，其他国有资本收入0.41亿元。当年收入全部调入一般公共预算支出。
（四）地方政府债务情况
2018年，省下达地方债券资金17.9亿元，其中：新增债券资金16.5亿元（一般债券0.5亿元，专项债券16亿元），置换债券资金1.4亿元（全部为一般债券）。截至2018年底，我区地方政府债务余额83亿元，其中：区本级27.5亿元；各镇（开发区、街道）55.5亿元（含华庄街道3亿元）。
二、2018年财政主要工作情况
1．全力组织财税收入，财政保障能力不断提升。面对新老减税降费措施叠加影响，实施目标管理，综合治税，多措并举实现本期财税收入高位增长。一是重点税源平稳增长。围绕产业强区战略，着力推进重大项目引育，跟踪分析规模以上工业、服务业等重点企业经营纳税情况，工业和服务业税收增势良好，预计全区规上工业税收入库37.4亿元、增长12.4%；规上服务业税收入库6.9亿元、增长19.4%；新兴产业、楼宇经济保持稳定增长，预计新兴产业税收入库27.8亿元、增长18.2%；楼宇经济税收入库25.9亿元、增长6.4%。二是项目税收增速提高。抓住房产销售火热契机，跟踪辖区内新开盘项目建设与纳税进度，确保销售税款、清算税款应收尽收。加大对预缴率偏低项目的分析，做好外地建筑企业就地预缴，避免项目税源外流。预计全区房建两业完成税收51.7亿元、增长51.5%。三是安置房转性上市促进税源体现。加强部门协同配合，加速安置房源转性，加快房源备案进度，促使税源尽快转化为现实税收，想方设法掌握转性安置房交易进展情况，摸清纳税进度，确保两次交易环节税款足额入库。全年预计完成网签备案417亿元，释放税收11亿元。2018年，全区预计完成一般公共预算收入103.7亿元、增长8%。其中，税收收入86亿元、增长24.8%，税收占比82.9%，税收增幅全市第一。
2．坚持公共财政导向，财政支出能力不断提升。预算支出进一步突出财政公共性、普惠性特征，将有限的财政资金用于稳增长、调结构、惠民生重点领域。一是优先保障民生支出。着力保基本、兜底线，不断提升基本公共服务均等化水平，保障民生类提标扩面，城市低保、城镇居民医保补贴、基本公共卫生经费等人均财政补助标准逐年提高，深度救助因病致贫家庭。落实义务教育生均公用经费和学校校舍维修、改造、加固专项经费，支持发展居家养老，大力支持旧住宅区、城中村整治和自然村提升改造，改善居住环境，不断增强人民群众幸福感、获得感。二是重点保障产业强区战略落实。全面落实财政部、税务总局关于2018年退还先进制造业、现代服务业和电网企业增值税期末留抵税额有关税收政策，全年退还75家企业留抵税额共计1.56亿元，切实降低企业负担，促进实体经济高质量发展。充分发挥财政资金引导作用，全年兑付科技创新基金和新兴产业发展基金6689万元。帮助企业对上争取省、市科技类、经信类、商务类等639个项目共计2.8亿元扶持资金，安排化工企业关停并转专项资金2490万元，助推企业转型发展，助力供给侧结构性改革。三是全力支持三大攻坚战。坚持尽力而为、量力而行，压减一般性支出，确保重点项目支出，2018年预算安排压降项目资金5982万元，其中：取消项目12个、资金共计1650万元；压降存量项目13个、资金共计4332万元，进一步保障了偿债资金来源，切实防范化解政府债务风险。统筹安排环境保护及污染治理专项经费8083万元，重点支持水环境综合整治，用于河道环境综合整治、黑臭水体整治、藻水分离站建设运营和排水达标区长效管理等，支持“两减六治三提升”专项行动。推进“阳光扶贫”，提高扶贫“精准度”，安排贫困村（社区）扶持发展基金400万元，帮扶经济薄弱村（社区）稳定收入，安排专项资金用于贫困生助学金、城乡困难群众临时生活救助等。
3．深化预算管理改革，财政运行能力不断提升。进一步深化全口径预算管理，推动财政管理上新水平。一是进一步推进绩效管理。根据上级全面实施绩效管理要求，制定出台《滨湖区区本级预算绩效管理暂行办法》《滨湖区财政局委托第三方机构参与绩效评价工作规程》，规范绩效管理实施，扩大绩效管理试点范围，推进绩效论证环节向绩效跟踪、绩效评价环节延伸，新增2018年重点专项资金绩效论证试点，开展2017年居家养老运营补贴、农村公路提档升级省级补助资金绩效评价试点，尝试尊老、助残、助困等6个项目绩效跟踪，探索绩效管理结果应用。二是进一步深化预决算公开。开展预决算领域基层政务公开标准化规范化试点，完善预算批复下达管理，提升预决算公开水平，区本级政府预决算、54个预算单位部门预决算全部于规定时限内，在省预决算公开统一平台和单位门户网站上实现“双公开”。指导绩效试点单位进行绩效评价信息公开。三是进一步推进国库管理改革。推进国库集中支付电子化改革，继实拨业务、直接支付电子化业务上线后，完成授权支付电子化试点，2019年国库集中支付电子化将全面上线。出台《区本级财政资金存放调度实施（暂行）办法》，防范业务风险和廉政风险，提高资金存放综合效益。组织区本级11个预算单位（占全区20%），试编2017年政府综合财务报告，促进政府财务管理水平提高。规范银行账户管理，严控大额提现，执行公务卡制度。四是进一步加强政府采购管理。注重政府采购与预算管理相结合，坚持“采购必有预算，未有预算不得采购”原则，全年全区政府采购金额8.8亿元、增长136%。
4．强化政府债务管控，财政持续能力不断提升。坚持标本兼治、守住底线，有效防范化解政府债务风险。一是加强政府债务风险管控。开展不规范融资行为“回头看”，确保“存量不出险、增量不违规”。实时更新分析债务数据，坚持每月风险提示，做好风险预警。做好债券管理工作，积极对上争取新增债券额度，全年到位新增债券资金16.5亿元，同时积极做好2015年首批省地方政府置换债券到期续转和还款工作。二是遏制隐性债务增量。将财政承受能力论证作为新增政府投资建设项目立项的前置条件，从源头上严控债务新增。按照省、市地方债管理要求，制定全区隐性债务化解方案，明确每笔债务偿还时间、偿还资金来源，力争在10年内将隐性债务全部化解。三是探索平台公司转型。融资平台公司市场化转型改革被列入《区委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，计划用3-5年时间全面完成平台公司市场化转型。深入开展摸底调研，摸清全区平台公司资产债务状况，梳理企业架构、经营现状，赴兄弟区学习转型过程中公司的法人治理、薪资机制、用人制度以及存量债务、国资处置等经验，为平台公司市场化转型做好战略定位准备。
5. 加强国有资产管理，财政理财能力不断提升。落实财政部门管财理财主体责任，加强国资管理。一是加强区国资公司监管。制定出台《关于进一步加强国资公司监管工作的意见》，对国资公司实行“分级管理、分级负责”，从管资产向管资本转变，规范国资公司资本运作，完善绩效考核指标，建立定期审计制度，加强监管制度执行。强化财务总监监督职能，明确财务总监为分管财务负责人，国资公司各类收支项目、合同须由财务总监予以审核签字。二是严格对外投资审核。注重事前集体决策程序和可行性论证，未经区资委审批同意，不得进行对外投资，加强投后管理，建立日常跟踪机制，国有股权转让须经审计、评估后公开挂牌交易，做到投前有决策论证、投中有跟踪管理、事后有投资收益、结束有退出程序。全年区本级股权转让收入226.8万元。三是强化经营性资产管理。实行资产管理信息化，做到有资产必进库，进库数据必准确，实时更新相关数据，动态调整租赁指导价，对租赁行为合规性进行审核。严格执行收支两条线管理，按照收支平衡原则编制国有资本经营预算，强化预算约束，确保区级国有资产收益安全高效。全年区本级经营性资产租赁面积6.3万㎡，租赁收入4046.8万元。
各位代表，2018年，财政收入量质齐升，财政政策有效落实，财政运行总体平稳。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作中面临一些困难和挑战：一是财政收支平衡难。积极的财政政策取向不变，新老减税降费措施叠加，财源建设在短期内难以见效，而当前财政必保支出不减，新增支出增加。二是隐性债务化解压力大。根据上报的隐性债务化解方案，10年内要将隐性债务全部化解，面临较大偿还压力，存量隐性债务的延期展期尚存在政策风险，政府性债务资金平衡压力随之增大，财政防控风险、优化结构、提升质量的难度加大。
三、2019年预算(草案)
根据预算法要求，结合全区经济社会发展实际，2019年全区预算(草案)业已编制完成。2019年区本级预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，坚持新发展理念，聚焦高质量发展，深入推进供给侧结构性改革；严格贯彻预算法，硬化预算约束，强化绩效管理；深化预算管理改革，推进信息公开，提高财政资金使用效率，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，为建设高品质美丽湖湾区提供有力的资金保障和管理支撑。
（一）一般公共预算(草案)
2019年，剔除太湖新城体制调整影响因素，全区一般公共预算收入安排为83.3亿元，比上年增长6%左右；一般公共预算支出安排为57.4亿元，比上年减少11%，同口径与上年基本持平。
其中，区本级一般公共预算支出拟安排31.1亿元、增长22%，当年预算支出通过省、市结算财力和调入资金统筹保障。
（二）政府性基金预算（草案）
全区政府性基金收入安排为36.6亿元，其中：国有土地使用权出让收入36亿元，城市基础设施配套费收入0.6亿元。当年拟安排支出36.02亿元，其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入拟安排支出36亿元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入拟安排支出0.02亿元。上述收支相抵，当年结余0.58亿元。
（三）国有资本经营预算（草案）
区本级国有资本经营收入安排为0.4亿元，其中：产权转让收入0.1亿元，其他国有资本收入0.3亿元。当年收入拟全部调入一般公共预算支出。
（四）地方政府债务情况
2019年，计划申请新增地方债券资金16.7亿元，其中：区本级4.4亿元；各镇（开发区、街道）12.3亿元。
四、完成2019年预算的主要措施
1．强化收入征管，进一步夯实财源基础。完善税收征管保障信息交换机制，优化信息传递流程，强化收入分析、预测和管控能力。一是关注重点税源，对规上工业、服务业、房地产业等重点税源的经营纳税情况进行跟踪分析，确保重点税源平稳增长。二是抓好流动税源，关注股权转让，重点关注无锡影都入园企业，掌握企业经营情况，确保股权转让税收区内体现。做好限售股减持，确保区内上市企业限售股减持个人所得税足额入库。三是加强非税收入管理，突出流程监管，强化部门联动，排查非税收入来源，堵塞征管漏洞，监督执收情况，确保应收尽收。
2．推进绩效管理，进一步提高资金效益。完善全口径预算体系，盘活并统筹使用存量财政资金，加大专项资金整合力度。贯彻全面绩效管理要求，继续深入推进绩效管理，将绩效管理与预算安排相结合，逐步融入预算编制、执行和监督全过程。进一步扩大绩效管理试点范围，将绩效目标随同预算一并批复，加快绩效评价与预算编制挂钩机制建设，严格支出管理，做好专项资金绩效信息公开，提高财政资金使用效益。
3．压降债务成本，进一步防控债务风险。通过调结构、降成本、化债务，强化政府性债务风险防控。调整优化债务结构，压降短期流动资金贷款规模，拓宽融资渠道，积极探索资产证券化，推进国资公司上市。加强政府性债务管理，对延期、展期、重组隐性存量债务融资成本严格把关，确保融资成本与市场利率保持一致。围绕隐性债务化解方案，落实债务化解计划，推进土地出让、载体售让和股权转让，全力遏制隐性债务增量。按季度通报债务化解情况，梳理化债工作难点，争取圆满完成2019年度隐性债务化解目标。
4．严格预算约束，进一步规范预算执行。贯彻落实预算法，坚持“先有预算、后有支出，未有预算、不得支出”原则，健全完善“全面规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度，进一步调整优化财政支出结构，突出重点、严控一般，严格按批准的预算执行，从严控制预算追加行为，除突发公共事件、自然灾害、上级重大政策调整和区委、区政府重要决策部署外，上半年预算原则上不得追加。同时，加快预算执行进度，保障各项重点支出，通过严格的预算机制控制额度，压减库款规模，实现预算执行的均衡性和时效性。坚持厉行节约，严格执行会议、培训、差旅等经费支出标准和管理规定。
5．加强国资监管，进一步确保安全高效。从目前的统一监管向分类监管过渡，根据《关于进一步加强国资公司监管工作的意见》，督促各有关单位和部门结合自身实际，加快制定国资公司监管实施细则，建立健全岗位内控制度，规范国资公司对外投资担保、经营管理、资产交易和财务管理等行为，构建权责清晰、约束有效的经营投资责任主体，保障国有资产安全与收益，适时推进国资公司市场化转型。各级国资监管机构应向所辖国资公司委派财务总监，财务总监应参与公司重要会议、重大决策，对各类财务报表的真实性、完整性负责，切实履行监督职能，每年末向国资监督机构报告履职情况。
各位代表，2019年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，主动创新作为，勇于攻坚克难，积极奋发进取，充分发挥财政职能作用，全面完成财政各项工作目标任务，为建设高品质美丽湖湾区努力奋斗！
