关于滨湖区2017年财政决算（草案）和2018年上半年预算执行情况的报告
发布时间：2018-08-16 14:22 [ 大 中 小 ]
关于滨湖区2017年财政决算（草案）和2018年上半年预算执行情况的报告
主任、各位副主任，各位委员：
受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告2017年滨湖区财政决算(草案)和2018年上半年预算执行情况，请予审议。
一、关于2017年财政决算情况
（一）一般公共预算决算
2017年全区一般公共预算收入96亿元、增长3.5%。
2017年全区一般公共预算支出79.6亿元(含上级追加指标5.7亿元)，完成调整预算的98%。
2017年区本级一般公共预算支出40.5亿元(含上级追加指标5.7亿元)，完成调整预算的96%。
2017年全区一般公共预算财力为86.7亿元(其中：上年结转财力8.7亿元，当年结算财力63.8亿元，上级追加指标9.2亿元，动用预算稳定调节基金和调入资金5亿元)，地方政府一般债券转贷收入2亿元，安排一般公共预算支出79.6亿元，建立预算稳定调节基金0.5亿元，结转下年支出8.6亿元(含上级追加指标3.5亿元)。
2017年区本级一般公共预算财力为44.6亿元(其中：上年结转财力5.8亿元，当年结算财力25.6亿元，上级追加指标9.2亿元，动用预算稳定调节基金和调入资金4亿元)，地方政府一般债券转贷收入1.5亿元，安排一般公共预算支出40.5亿元，建立预算稳定调节基金0.5亿元，结转下年支出5.1亿元(含上级追加指标3.5亿元)。
（二）政府性基金预算决算
2017年全区政府性基金收入45亿元，政府性基金预算支出53.3亿元(含地方政府专项债券转贷支出7.5亿元)。
（三）国有资本经营预算决算
2017年区本级国有资本收入1.4亿元，其中：产权转让收入1亿元，其他国有资本收入0.4亿元。当年收入全部调入一般公共预算。
（四）地方政府债务情况
1．地方政府债务限额情况
根据财政部地方政府债务系统中的核定数据，截至2017年底，省财政厅核定我区地方政府债务限额67亿元，我区实际地方政府债务余额66.9亿元，其中：一般债务34.5亿元；专项债务32.4亿元。
2．省地方债券资金情况
2017年省下达地方债券资金16.5亿元，其中：新增债券资金9.5亿元，置换债券资金7亿元。
二、关于2018年上半年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1．全区一般公共预算
2018年上半年全区一般公共预算收入52.6亿元、增长15.4%，完成年初预算的52.9%；一般公共预算支出31.9亿元，完成年初预算的52%。
2．区本级一般公共预算
2018年上半年区本级一般公共预算支出13.9亿元，完成年初预算的54.7%。
（二）政府性基金预算执行情况
2018年上半年全区政府性基金预算收入18.7亿元，完成年初预算的37.3%；政府性基金预算支出18.4亿元，完成年初预算的36.7%。
（三）国有资本经营预算执行情况
2018年上半年全区国有资本经营收入0.2亿元，完成年初预算的50%。
（四）上半年预算执行的主要特点
今年以来，区财政部门按照区四届二次人代会通过的《关于2017年预算执行情况和2018年预算的报告》要求，突出财政公共性、普惠性特征，加大对三大攻坚战的支持，以组织收入、优化支出、防控风险、深化改革、强化监督为重点开展财政工作。
1．财政收入质量明显提升。面对商品房限价备案、同期一次性税收基数等因素影响，瞄准“提质增效”，创新财源建设思路。一是抓好项目税收。继续推进安置房转性上市，加速安置房源转性，加快房源备案进度，促使税源尽快转化为现实税收体现，想方设法掌握转性安置房交易进展情况，摸清纳税进度，确保两次交易环节税款足额入库。二是关注重点税源。通过财政、经信、商务、税务等部门联合监控和数据共享，对规上工业、服务业等重点税源的经营纳税情况进行跟踪分析，确保重点税源平稳增长。上半年，规上工业税收入库21.8亿元、增长22.1%；规上服务业税收入库4.3亿元、增长17.3%。三是抓住流动税源。坚持综合治税，优化涉税信息传递流程，主动对接税务部门，确保股权转让、限售股减持等一次性税收应收尽收。上半年一次性税收入库4.9亿元。
2．财政支出结构调整优化。突出财政公共性、普惠性特征，加大对三大攻坚战的支持，持续改善民生，保障重点领域支出，助力供给侧结构性改革。一是全力支持打好三大攻坚战。重点保障水环境综合整治工程，支持河道环境综合整治、黑臭水体整治，支持推进生活垃圾分类收集试点，深度救助因病致困家庭，推进“阳光扶贫”，精准帮扶经济薄弱社区稳定收入。二是持续改善民生。支持惠民实事工程，保障义务教育生均公用经费、城镇居民医保补贴、基本公共卫生服务经费等政策性刚性支出，兜牢民生保障底线，保障城市低保、社会救助、抚恤优待等财政补助标准提标。三是助力供给侧结构性改革。支持化工生产企业关停并转，落实减少化工产能。落实减税降费政策，切实降低实体企业负担。兑付新兴产业发展基金、科技创新基金，推动扶持方式转变，扩大财政资金的杠杆作用。
3．政府债务风险防控有力。坚持将防范化解政府性债务风险作为财政工作的重中之重，坚持标本兼治、守住底线。一是落实债务化解计划。细化年度债务化解计划，要求各板块、区属公司将年度化债计划分解到月份，将资金筹措渠道具体到项目；强化考核导向，构建目标考核推进机制，将落实当年化债计划列入财政单项重点工作考核，并按50%权重进行重点考核，引导各单位推进债务化解工作，确保不发生财政金融风险。上半年化解债务9.4亿元。二是规范增量债务融资行为。对新增政府投资建设项目，实施严格的财政承受能力论证。积极对上争取地方政府债券额度，今年以来争取新增额度16.5亿元，同时，做好到期债券续转和还款工作。三是做好债务风险预警工作。每月对债务系统数据进行动态分析，对各板块、区属公司的债务率、偿债率、逾期债务率等指标进行风险提示，做好债务风险预警工作。
4．深化改革提升管理水平。深化管理改革，推动财政管理上新水平。一是完善财政管理制度。出台2017年区与板块财政结算办法，落实市对区财政体制调整政策，理顺区对板块财政分配关系，保持现有财力格局总体稳定。出台《区本级财政资金存放调度实施(暂行)办法》，进一步加强国库库款管理，防范安全风险和廉政风险，提高资金存放综合效益。二是全面推进财政预决算领域政务公开标准化规范化。根据基层政务公开标准化规范化试点工作要求，梳理财政预决策算领域公共服务事项，编制预决算领域政务公开标准目录清单。今年区本级政府预算、54个预算单位部门预算全部于规定时间内，在省预决算公开统一平台和单位门户网站上实现“双公开”。三是进一步推进预算绩效管理。整合绩效专项资金清单，扩大区本级试点环节和范围，新增民政局尊老、助残、助困等6个重点专项的绩效论证和绩效跟踪试点，进一步探索利用差别化绩效考核评价结果的导向作用，调整优化财政资金投向。四是继续推进区级国库集中支付电子化管理改革。继去年区级实拨业务实现电子化后，4月份直接支付实现“无纸化”，进一步筑牢财政资金安全防线，提升国库管理水平，提高财政服务能力，降低行政成本。
5．财政监督体系有效运行。强化财政部门管财理财主体责任，加强财政监督，确保资金安全。一是承接政府采购监管事权。全面承接政府采购监管事权下放工作。严格执行“管办分离”，实行“场内交易”，实现全流程、全电子化操作，探索建立协调监管机制，进一步提高政府采购监管工作能力和服务水平。上半年，全区零星采购金额1293万元；招标项目85个，招标金额2.5亿元；采购车辆55辆，采购金额1368万元。二是强化区有资产管理。加强对区属公司的财务管理，要求区属公司按季度上报财务报表，调整区有资产租赁指导价。对全区国有资产租赁行为进行合规性审核，上半年涉及租赁面积6.9万㎡，区本级租赁收入1117万元，较上年同期略有增长。三是扎实开展财政评审。上半年区财政评审中心组织实施非住宅拆迁项目评审21个，涉及建筑面积4.8万㎡，送审金额15256万元，核减313万元，核减率2 %，促使财政资金使用效益不断提高。四是配合开展协同监管。配合区巡察组对区总工会的巡察，组织对市区联动检查项目—2017年度城市管理与执法专项资金的监督检查。
三、下半年工作打算
下半年，围绕年初既定目标任务，我们将通过狠抓收入质量、强化预算约束、防范化解债务风险、建设法治财政、加强党风廉政建设等举措，全力以赴开展好年度财政工作。
（一）多措并举持续提高收入质量。依托税收征管保障平台，多措并举、全力以赴做好收入组织工作，切实提高财税收入质量。抓好库网建设，提升财税库软件，提高数据交换的及时性、准确性和完整性，强化收入分析、预测和管控。紧紧围绕年度目标任务，紧密配合税务部门抓好组织收入工作；围绕转性安置房交易税收等新增税源，跟踪备案进度，掌控开票情况，确保应收尽收；围绕股权转让和限售股减持，加强信息共享，掌握税源动态，确保一次性应税税款足额入库。
（二）强化预算约束提高保障水平。坚持“先有预算、后有支出，未列预算、不得支出”原则，加强预算刚性约束，强化预算管理严肃性，加快预算执行进度。科学合理编制2019年预算，进一步优化财政支出结构，重点保障民生投入，确保水环境治理等重点领域和项目的支持力度，取消考核评比类项目，严控一般性支出。将厉行节约与部门预算管理紧密结合，从严从紧编制预算，落实中央八项规定精神，严控“三公”经费，减少会议费支出，控制行政成本。
（三）切实防范化解政府债务风险。围绕“债务化解十年计划”，落实债务化解方案，积极推进完成区2018年度化债目标。按季度时间节点，通报债务化解情况，以公开推动化债经验交流，梳理化债工作难点，督促化债措施落实，确保当年化债计划圆满完成。严格新增项目审核，对确需新增的政府投资项目，在项目立项前，对财政承受能力进行严格论证，再由发改部门对项目实施必要性进行论证。开展不规范融资行为“回头看”工作，进一步规范政府融资行为，确保“存量不出险，增量不违规”。
（四）建设法治财政提升管理效能。通过开展法治财政标准化规范化建设，促进财政财务管理上新台阶。持续深入推进预决算公开。编制政府预决算公开规范、部门预决算公开规范，集成财政预决算领域公开内容、标准、流程等，全面推进基层政务公开规范化标准化建设，以阳光促规范提效益。组织财会人员业务培训，深入解读《政府会计制度》，积极推进政府会计标准体系建设工作，提高会计人员专业水平，规范会计基础工作。开展项目资金“回头看”，选取重大项目特别是惠民实事项目，专管员下沉到预算单位、项目实施地，对项目资金拨付、使用、管理全过程监督检查。加大财政资金监管力度，切实规范财政财务管理，提高财政资金使用效益。
（五）加强队伍建设提升综合素质。以即将开展的主题教育为契机，坚持集中教育和经常性教育相结合，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导财政改革发展实践，同时组织开展财政业务培训，加强相关法律法规和政策学习，加强经济运行形势和财政运行状况分析，提升专业素养，加强参谋辅政，打造“忠诚、干净、担当”的财政干部队伍，为财政改革发展提供坚强的组织保障和人才支撑。
主任、各位副主任，各位委员：上半年，全区预算执行管理工作取得了一定成效，财政收入增长平稳，税收占比同比大幅提升，收入质量明显提高，但是财力并不宽裕，财政运行状况不容乐观，突出反映在：2018年积极的财政政策取向不变，受产业转型升级、减税清费降负等影响，短期内财政增收难度依然较大，政府性刚性支出则不断增长，财政收支矛盾较大；当前面临债务偿还的巨大压力，加剧了政府性债务资金平衡难度。下半年宏观经济形势依然不明朗， 做好2018年的财政工作，使命光荣、任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，在社会各界的大力支持下，扎扎实实做好财政工作，为建设高品质美丽湖湾区作出更大贡献。
