2021年度合作社资产负债汇总表
发布时间：2022-03-04 14:08 [ 大 中 小 ]
| 村合作经济组织资产负债表 | |||||||||||||||||||||
| 雪浪街道 | 2021 年 12 月31 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 资 产 | 行次 | 合计 | 无锡市滨湖区雪浪街道南湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道南泉村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道安堂村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道石塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道贡湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道鲍家村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道滨湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道军嶂社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道西林社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道裕新社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道雪浪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道长广社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区股份经济合作社 |
| 一、流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 货币资金 | 1 | 34,709.35 | 628.36 | 1,909.36 | 924.67 | 1,127.03 | 2,723.06 | 1,890.90 | 4,989.97 | 1,905.04 | 2,271.83 | 1,085.70 | 796.23 | 3,379.01 | 1,977.40 | 151.05 | 870.46 | 2,032.98 | 5,185.98 | 367.43 | 492.89 |
| 其中：银行存款 | 2 | 34,703.24 | 627.66 | 1,908.71 | 924.08 | 1,126.83 | 2,722.98 | 1,890.48 | 4,989.82 | 1,904.41 | 2,271.72 | 1,085.45 | 796.00 | 3,378.87 | 1,977.09 | 150.44 | 870.46 | 2,032.71 | 5,185.24 | 367.43 | 492.87 |
| 短期投资 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 应收款项 | 4 | 46,862.72 | 3,093.09 | 1,978.27 | 1,971.25 | 3,385.08 | 2,463.87 | 639.84 | 5,244.84 | 955.12 | 1,525.20 | 2,237.44 | 3,846.95 | 1,746.55 | 2,151.61 | 290.54 | 530.04 | 2,900.83 | 10,020.35 | 487.04 | 1,394.82 |
| 其中：应收集体资产转让金 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 应收集体资产收益 | 6 | 4,006.49 | 1,978.27 | 1,971.25 | 26.01 | 30.97 | |||||||||||||||
| 其它应收款 | 7 | 41,764.60 | 3,038.09 | 3,194.74 | 2,375.41 | 533.03 | 5,134.14 | 787.83 | 1,405.20 | 2,184.23 | 3,839.35 | 1,746.55 | 2,134.61 | 247.54 | 530.04 | 2,711.64 | 10,020.35 | 487.04 | 1,394.82 | ||
| 应收票据 | 8 | 1,091.62 | 55.00 | 190.34 | 88.46 | 80.80 | 110.71 | 167.29 | 120.00 | 53.21 | 7.60 | 17.00 | 43.00 | 158.22 | |||||||
| 待处理 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 内部往来 | 10 | 16.42 | 16.42 | ||||||||||||||||||
| 库存物资 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 流动资产合计 | 12 | 81,588.49 | 3,721.45 | 3,887.63 | 2,895.92 | 4,512.11 | 5,186.92 | 2,530.74 | 10,234.81 | 2,860.16 | 3,797.03 | 3,323.14 | 4,643.18 | 5,125.56 | 4,129.01 | 441.59 | 1,416.92 | 4,933.81 | 15,206.33 | 854.47 | 1,887.72 |
| 二、长期资产 | |||||||||||||||||||||
| 长期投资 | 13 | 2,781.56 | 2,296.50 | 90.00 | 4.43 | 3.00 | 150.00 | 23.00 | 50.00 | 164.63 | |||||||||||
| 三、固定资产 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产原价 | 14 | 45,517.18 | 723.56 | 827.52 | 361.03 | 10,748.16 | 3,706.07 | 2,650.58 | 9,434.57 | 1,224.78 | 982.06 | 904.78 | 1,118.84 | 3,818.38 | 1,289.08 | 636.20 | 1,055.94 | 1,246.43 | 1,094.66 | 680.60 | 3,013.94 |
| 减：累计折旧 | 15 | 21,963.58 | 563.30 | 529.46 | 243.19 | 3,718.55 | 1,716.29 | 1,524.79 | 4,797.45 | 1,044.23 | 809.00 | 459.73 | 731.27 | 1,262.84 | 543.05 | 457.05 | 787.02 | 765.66 | 642.36 | 499.07 | 869.26 |
| 固定资产净值 | 16 | 23,553.60 | 160.26 | 298.06 | 117.84 | 7,029.60 | 1,989.78 | 1,125.78 | 4,637.12 | 180.56 | 173.06 | 445.05 | 387.57 | 2,555.54 | 746.04 | 179.15 | 268.92 | 480.77 | 452.30 | 181.53 | 2,144.68 |
| 固定资产清理 | 17 | -1,262.30 | 266.90 | -1,529.20 | |||||||||||||||||
| 在建工程 | 18 | 5,110.38 | 1,388.25 | 0.63 | 101.21 | 474.55 | 1.10 | 2,544.65 | 600.00 | ||||||||||||
| 固定资产合计 | 19 | 27,401.68 | 160.26 | 298.06 | 117.84 | 8,684.75 | 461.20 | 1,227.00 | 5,111.67 | 180.56 | 174.16 | 445.05 | 387.57 | 5,100.19 | 746.04 | 179.15 | 268.92 | 480.77 | 452.30 | 181.53 | 2,744.68 |
| 四、无形资产 | |||||||||||||||||||||
| 无形资产 | 20 | 1,399.81 | 359.51 | 379.52 | 660.78 | ||||||||||||||||
| 资产总计 | 21 | 113,171.54 | 3,881.71 | 4,185.69 | 3,013.76 | 15,493.36 | 6,007.64 | 3,847.74 | 15,726.00 | 3,040.72 | 3,971.19 | 3,772.62 | 5,030.75 | 10,228.74 | 5,025.04 | 620.74 | 1,685.84 | 5,414.58 | 16,342.41 | 1,086.00 | 4,797.02 |
| 村合作经济组织资产负债表 | |||||||||||||||||||||
| 雪浪街道 | 2021 年 12 月31 日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
| 负债及所有者权益 | 行次 | 合计 | 无锡市滨湖区雪浪街道南湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道南泉村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道安堂村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道石塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道贡湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道鲍家村股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道滨湖社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道军嶂社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道西林社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道裕新社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道雪浪社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道长广社区股份经济合作社 | 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区股份经济合作社 |
| 一、流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 22 | 523.23 | 523.23 | ||||||||||||||||||
| 其中：银行借款 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 应付款项 | 24 | 9,234.54 | 47.62 | 17.48 | 24.23 | 4,523.96 | 77.01 | 135.86 | 719.92 | 273.55 | 155.31 | 130.18 | 435.31 | 1,698.59 | 1.47 | 15.80 | 287.23 | 531.72 | 128.09 | 8.19 | 23.00 |
| 其中：代收代管款 | 25 | 6,230.02 | 29.16 | 24.00 | 4,459.66 | 11.11 | 62.06 | 1,285.15 | 355.69 | 3.19 | |||||||||||
| 应付工资 | 26 | 160.84 | 160.84 | ||||||||||||||||||
| 应付福利费 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 专项应付款 | 28 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||||
| 一事一议资金 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债合计 | 30 | 9,920.39 | 47.62 | 17.48 | 24.23 | 4,523.96 | 77.01 | 819.93 | 719.92 | 275.33 | 155.31 | 130.18 | 435.31 | 1,698.59 | 1.47 | 15.80 | 287.23 | 531.72 | 128.09 | 8.19 | 23.00 |
| 二、长期负债: | |||||||||||||||||||||
| 长期借款及应付款 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 长期负债合计 | 32 | ||||||||||||||||||||
| 负债合计 | 33 | 9,920.39 | 47.62 | 17.48 | 24.23 | 4,523.96 | 77.01 | 819.93 | 719.92 | 275.33 | 155.31 | 130.18 | 435.31 | 1,698.59 | 1.47 | 15.80 | 287.23 | 531.72 | 128.09 | 8.19 | 23.00 |
| 三、所有者权益 | |||||||||||||||||||||
| 资本 | 34 | 87,541.84 | 3,197.86 | 2,932.13 | 2,907.95 | 8,721.34 | 4,996.70 | 4,360.07 | 12,852.65 | 2,847.12 | 3,625.08 | 3,222.73 | 2,979.52 | 8,089.52 | 2,248.62 | 822.40 | 1,036.59 | 3,873.31 | 14,054.33 | 1,087.10 | 3,686.83 |
| 其中：国家资本 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 村组资本 | 36 | 35,115.72 | 1,279.14 | 1,172.85 | 1,150.52 | 3,105.91 | 1,740.13 | 1,308.02 | 4,970.60 | 2,847.12 | 1,433.72 | 1,289.09 | 1,162.01 | 3,087.92 | 843.03 | 328.96 | 340.15 | 1,549.32 | 5,621.73 | 413.10 | 1,472.40 |
| 外单位资本 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 个人资本 | 38 | 52,426.12 | 1,918.71 | 1,759.28 | 1,757.43 | 5,615.43 | 3,256.57 | 3,052.05 | 7,882.05 | 2,191.36 | 1,933.64 | 1,817.50 | 5,001.61 | 1,405.59 | 493.44 | 696.45 | 2,323.98 | 8,432.60 | 674.00 | 2,214.43 | |
| 其他 | 39 | ||||||||||||||||||||
| 公积公益金 | 40 | 15,709.31 | 636.24 | 1,236.07 | 81.58 | 2,248.06 | 933.93 | -1,332.27 | 2,153.43 | -81.73 | 190.79 | 419.70 | 1,615.92 | 440.63 | 2,774.96 | -217.46 | 362.01 | 1,009.55 | 2,160.00 | -9.29 | 1,087.19 |
| 未分配收益 | 41 | ||||||||||||||||||||
| 所有者权益合计 | 42 | 103,251.15 | 3,834.09 | 4,168.20 | 2,989.52 | 10,969.40 | 5,930.63 | 3,027.80 | 15,006.08 | 2,765.39 | 3,815.88 | 3,642.44 | 4,595.44 | 8,530.15 | 5,023.57 | 604.93 | 1,398.60 | 4,882.86 | 16,214.32 | 1,077.81 | 4,774.02 |
| 负债及所有者权益合计 | 43 | 113,171.54 | 3,881.71 | 4,185.69 | 3,013.76 | 15,493.36 | 6,007.64 | 3,847.74 | 15,726.00 | 3,040.72 | 3,971.19 | 3,772.62 | 5,030.75 | 10,228.74 | 5,025.04 | 620.74 | 1,685.84 | 5,414.58 | 16,342.41 | 1,086.00 | 4,797.02 |
