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2021年度合作社资产负债汇总表

发布时间:2022-03-04 14:08 [ ]

村合作经济组织资产负债表
                                           
雪浪街道 2021 年 12 月31 日       单位:万元
资 产 行次 合计 无锡市滨湖区雪浪街道南湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道南泉村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道安堂村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道石塘社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道贡湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道鲍家村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道滨湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道军嶂社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道西林社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道裕新社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道雪浪社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道长广社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区股份经济合作社
一、流动资产                                          
货币资金 1 34,709.35 628.36 1,909.36 924.67 1,127.03 2,723.06 1,890.90 4,989.97 1,905.04 2,271.83 1,085.70 796.23 3,379.01 1,977.40 151.05 870.46 2,032.98 5,185.98 367.43 492.89
其中:银行存款 2 34,703.24 627.66 1,908.71 924.08 1,126.83 2,722.98 1,890.48 4,989.82 1,904.41 2,271.72 1,085.45 796.00 3,378.87 1,977.09 150.44 870.46 2,032.71 5,185.24 367.43 492.87
短期投资 3                                        
应收款项 4 46,862.72 3,093.09 1,978.27 1,971.25 3,385.08 2,463.87 639.84 5,244.84 955.12 1,525.20 2,237.44 3,846.95 1,746.55 2,151.61 290.54 530.04 2,900.83 10,020.35 487.04 1,394.82
其中:应收集体资产转让金 5                                        
应收集体资产收益 6 4,006.49   1,978.27 1,971.25     26.01                   30.97      
其它应收款 7 41,764.60 3,038.09     3,194.74 2,375.41 533.03 5,134.14 787.83 1,405.20 2,184.23 3,839.35 1,746.55 2,134.61 247.54 530.04 2,711.64 10,020.35 487.04 1,394.82
应收票据 8 1,091.62 55.00     190.34 88.46 80.80 110.71 167.29 120.00 53.21 7.60   17.00 43.00   158.22      
待处理 9                                        
内部往来 10 16.42                             16.42        
库存物资 11                                        
流动资产合计 12 81,588.49 3,721.45 3,887.63 2,895.92 4,512.11 5,186.92 2,530.74 10,234.81 2,860.16 3,797.03 3,323.14 4,643.18 5,125.56 4,129.01 441.59 1,416.92 4,933.81 15,206.33 854.47 1,887.72
二、长期资产                                          
长期投资 13 2,781.56       2,296.50   90.00       4.43   3.00 150.00       23.00 50.00 164.63
三、固定资产                                          
固定资产原价 14 45,517.18 723.56 827.52 361.03 10,748.16 3,706.07 2,650.58 9,434.57 1,224.78 982.06 904.78 1,118.84 3,818.38 1,289.08 636.20 1,055.94 1,246.43 1,094.66 680.60 3,013.94
减:累计折旧 15 21,963.58 563.30 529.46 243.19 3,718.55 1,716.29 1,524.79 4,797.45 1,044.23 809.00 459.73 731.27 1,262.84 543.05 457.05 787.02 765.66 642.36 499.07 869.26
固定资产净值 16 23,553.60 160.26 298.06 117.84 7,029.60 1,989.78 1,125.78 4,637.12 180.56 173.06 445.05 387.57 2,555.54 746.04 179.15 268.92 480.77 452.30 181.53 2,144.68
固定资产清理 17 -1,262.30       266.90 -1,529.20                            
在建工程 18 5,110.38       1,388.25 0.63 101.21 474.55   1.10     2,544.65             600.00
固定资产合计 19 27,401.68 160.26 298.06 117.84 8,684.75 461.20 1,227.00 5,111.67 180.56 174.16 445.05 387.57 5,100.19 746.04 179.15 268.92 480.77 452.30 181.53 2,744.68
四、无形资产                                          
无形资产 20 1,399.81         359.51   379.52                   660.78    
资产总计 21 113,171.54 3,881.71 4,185.69 3,013.76 15,493.36 6,007.64 3,847.74 15,726.00 3,040.72 3,971.19 3,772.62 5,030.75 10,228.74 5,025.04 620.74 1,685.84 5,414.58 16,342.41 1,086.00 4,797.02

 

村合作经济组织资产负债表
                                           
雪浪街道 2021 年 12 月31 日       单位:万元
负债及所有者权益 行次 合计 无锡市滨湖区雪浪街道南湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道南泉村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道安堂村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道石塘社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道望溪社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道大浮社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道板桥社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道贡湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道壬港村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道鲍家村股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道滨湖社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道葛埭社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道军嶂社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道西林社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道吴塘社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道裕新社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道雪浪社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道长广社区股份经济合作社 无锡市滨湖区雪浪街道许舍社区股份经济合作社
一、流动负债                                          
短期借款 22 523.23           523.23                          
其中:银行借款 23                                        
应付款项 24 9,234.54 47.62 17.48 24.23 4,523.96 77.01 135.86 719.92 273.55 155.31 130.18 435.31 1,698.59 1.47 15.80 287.23 531.72 128.09 8.19 23.00
其中:代收代管款 25 6,230.02 29.16   24.00 4,459.66 11.11           62.06 1,285.15       355.69 3.19    
应付工资 26 160.84           160.84                          
应付福利费 27                                        
专项应付款 28 1.78               1.78                      
一事一议资金 29                                        
流动负债合计 30 9,920.39 47.62 17.48 24.23 4,523.96 77.01 819.93 719.92 275.33 155.31 130.18 435.31 1,698.59 1.47 15.80 287.23 531.72 128.09 8.19 23.00
二、长期负债:                                          
长期借款及应付款 31                                        
长期负债合计 32                                        
负债合计 33 9,920.39 47.62 17.48 24.23 4,523.96 77.01 819.93 719.92 275.33 155.31 130.18 435.31 1,698.59 1.47 15.80 287.23 531.72 128.09 8.19 23.00
三、所有者权益                                          
资本 34 87,541.84 3,197.86 2,932.13 2,907.95 8,721.34 4,996.70 4,360.07 12,852.65 2,847.12 3,625.08 3,222.73 2,979.52 8,089.52 2,248.62 822.40 1,036.59 3,873.31 14,054.33 1,087.10 3,686.83
其中:国家资本 35                                        
村组资本 36 35,115.72 1,279.14 1,172.85 1,150.52 3,105.91 1,740.13 1,308.02 4,970.60 2,847.12 1,433.72 1,289.09 1,162.01 3,087.92 843.03 328.96 340.15 1,549.32 5,621.73 413.10 1,472.40
外单位资本 37                                        
个人资本 38 52,426.12 1,918.71 1,759.28 1,757.43 5,615.43 3,256.57 3,052.05 7,882.05   2,191.36 1,933.64 1,817.50 5,001.61 1,405.59 493.44 696.45 2,323.98 8,432.60 674.00 2,214.43
其他 39                                        
公积公益金 40 15,709.31 636.24 1,236.07 81.58 2,248.06 933.93 -1,332.27 2,153.43 -81.73 190.79 419.70 1,615.92 440.63 2,774.96 -217.46 362.01 1,009.55 2,160.00 -9.29 1,087.19
未分配收益 41                                        
所有者权益合计 42 103,251.15 3,834.09 4,168.20 2,989.52 10,969.40 5,930.63 3,027.80 15,006.08 2,765.39 3,815.88 3,642.44 4,595.44 8,530.15 5,023.57 604.93 1,398.60 4,882.86 16,214.32 1,077.81 4,774.02
负债及所有者权益合计 43 113,171.54 3,881.71 4,185.69 3,013.76 15,493.36 6,007.64 3,847.74 15,726.00 3,040.72 3,971.19 3,772.62 5,030.75 10,228.74 5,025.04 620.74 1,685.84 5,414.58 16,342.41 1,086.00 4,797.02

文章来源:雪浪街道