无锡市滨湖区财政局2020年度部门决算公开

　　

 

　　
 

　　

 

　　
 

　　

第三部分  2020年度决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年度收入、支出总计95508.3 万元，与上年相比收、支总计各增加 92901.29 万元，增长 3563.52 %。其中：

　　（一）收入总计  95508.3  万元。包括：

　　1．一般公共预算财政拨款收入 89074.71 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加    86467.7 万元，增长 3316.74 %。主要原因是2020年为滨湖区国投公司注资，受滨湖区政府委托注入资金8.59亿元以及滨湖区财政局人员工资福利和项目支出增加。

　　2．政府性基金预算财政拨款收入 6433.59 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加  6433.59 万元，增长 100 %。主要原因是抗疫特别国债资金的增加。

　　3．国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年决算数相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

　　4．上级补助收入 0 万元，为下属事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年决算数相同。主要原因是本部门无上级补助收入。

　　5．事业收入 0 万元，为下属事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本部门无事业收入。

　　6．经营收入 0 万元，为下属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数相同。主要原因是本部门无经营收入。

　　7．附属单位上缴收入 0 万元，为下属事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年决算数相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

　　8．其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年决算数相同。主要原因是本部门无其他收入。

　　9．使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为下属事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　10．年初结转和结余 0 万元，主要为无锡市滨湖区财政局上年结转本年使用的资金。

　　（二）支出总计   95508.3  万元。包括：

　　1．一般公共服务（类）支出 2311.26 万元，主要用于开展财政管理活动所发生的基本支出。与上年相比增加    220.68万元，增长 10.56 %。主要原因是人员工资福利增加。

　　2．卫生健康（类）支出 65.22 万元，主要用于医疗保障方面的支出。与上年相比增加 1.42 万元，增长 2.23 %。主要原因是基数变动和人员变动。

　　3.  城乡社区（类）支出  86020 万元，主要用于滨湖区国投公司资本注入。与上年相比增加 86020 万元，增长100%。主要原因是受区政府委托为滨湖区国投公司注资。

　　4. 住房保障（类）支出  546.29  万元，主要用于单位按规定缴纳的住房公积金和发放的住房补贴。与上年相比增加 93.66 万元，增长 20.69% 。主要原因是基数变动和缴费比例增加。

　　5.  其他支出 131.94 万元，主要用于财政管理活动所发生的其他支出。与上年相比增加 131.94 万元。增长 100 % 。主要原因是省市指标经费的支出。

　　6.  抗疫特别国债安排的支出 6433.59 万元。主要用于抗疫相关支出与上年相比增加 6433.59 万元，增长100 %。主要原因是疫情防控经费的支出。

　　7．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是下属事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年决算数相同。主要原因是本部门无结余分配。

　　8．年末结转和结余 0 万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

　　二、收入决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局本年收入合计 95508.3 万元，其中：财政拨款收入 95508.3 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

　　

三、支出决算情况说明

　　

无锡市滨湖区财政局本年支出合计 95508.3 万元，其中：基本支出  2854.47 万元，占  2.99 %；项目支出  92653.83   万元，占 97.01 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年度财政拨款收、支总决算   95508.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  92901.29 万元，增长3563.52%。主要原因是2020年为滨湖区国投公司注资，受滨湖区政府委托注入资金8.59亿以及滨湖区财政局人员工资福利和项目支出增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区财政局2020年财政拨款支出 95508.3 万元，占本年支出合计的 100 %。无锡市滨湖区财政局2020年度财政拨款支出年初预算为 3085.35 万元，支出决算为 95508.3 万元，完成年初预算的 3095.54  %。其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1070.62 万元，支出决算为 1224.98 万元，完成年初预算的  114.42 %。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资福利增加。

　　2．财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 400.00万元，支出决算 197.41 万元，完成年初预算的 49.35%。决算数小于预算数的主要原因是财政信息化建设维护项目的方案改变，经费追减。

　　3. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算 323.17万元，支出决算 322.42 万元，完成年初预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间社保缴费比例降低。

　　4. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算711.32 万元，支出决算 566.46 万元，完成年初预算的79.64%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期弥补人员、公用经费不足项目，节约开支。

　　（二）卫生健康支出（类）

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.37 万元，支出决算为 49.37 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与本年预算数相同。

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 15.85 万元，支出决算为 15.85 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与本年预算数相同。

　　（三）城乡社区支出（类）

　　1. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86020 万元,决算数大于预算数主要原因是年初未安排预算，2020年为滨湖区国投公司注资，受滨湖区政府委托注入资金8.59亿元

　　（四）住房保障支出（类）

　　1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.57 万元，支出决算 177.57 万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

　　2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 221.45  万元，支出决算 231.72 万元，完成年初预算的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是基数增加。

　　3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 137 万元，支出决算为 137 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与本年预算数相同。

　　（五）其他支出（类）

　　1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，省市指标经费的支出。

　　（六）抗疫特别国债安排的支出

　　1. 抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6433.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未排预算。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年度财政拨款基本支出  2854.47 万元，其中：

　　（一）人员经费 2453.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 401.09  万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市滨湖区财政局2020年一般公共预算财政拨款支出 89074.71  万元，与上年相比增加 86467.7  万元，增长  3316.74 %。主要原因是2020年为滨湖区国投公司注资，受滨湖区政府委托注入资金8.59亿元以及滨湖区财政局人员工资福利和项目支出增加。

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2854.47 万元，其中：

　　（一）人员经费 2453.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费 401.09 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 1.40 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少 1.55 万元，主要原因是由于疫情未发生因公出境费用；决算数小于预算数的主要原因是由于疫情未发生因公出境费用。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

　　2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

　　（1）公务用车购置决算支出 0 万元，与预算相同，主要原因为本部门无公务用车购置支出；决算数等于预算数的主要原因是无；本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要为无。

　　（2）公务用车运行维护费决算支出  0  万元，与预算数相同，主要原因为本部门无公务用车运行维护费支出；决算数等于预算数的主要原因是无。公务用车运行维护费无使用。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  0 辆。

　　3．公务接待费 1.4 万元，完成预算的 76.50 %，比上年决算减少 0.26  万元，主要原因为厉行节约，进一步压减公务接待费；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，进一步压减公务接待费。其中：国内公务接待支出 1.4 万元，接待 10 批次， 201 人次，主要为接待财政公务活动用餐；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为无。

　　无锡市滨湖区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少1.92万元，主要原因是因为疫情未发生会议费；决算数小于预算数的主要原因是因为疫情未发生会议费。2020年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。主要为无。

　　无锡市滨湖区财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 26.89 万元，完成预算的 53.78  %，比上年决算减少 25.64 万元，主要原因为较上年度参加组织培训频次减少；决算数小于预算数的主要原因参加组织培训频次减少。2020年度全年组织培训  2 个，组织培训 78 人次。主要为相关财政业务培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　无锡市滨湖区财政局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 6433.59 万元，本年支出决算 6433.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

　　1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6433.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未排预算。

　　十一、机关运行经费支出决算情况说明

　　2020年本部门机关运行经费支出 401.09 万元，比上年减少 65.58 万元，降低 14.05  %。主要原因是：因疫情原因，机关运行经费减少。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　2020年度政府采购支出总额 19.66 万元，其中：政府采购货物支出 19.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业用车 0 辆、业务用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

　　十四、预算绩效评价工作开展情况

　　2020年度，本部门单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位（□开展、R未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元；本部门单位共 0 个项目开展了部门单位绩效自评，涉及财政性资金合计 0 万元。

　　

第四部分　名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

　　十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

文章来源：滨湖区财政局