关于无锡市滨湖区 2021 年预算执行情况和2022 年预算（草案）的报告
——2022 年 1 月 23 日在无锡市滨湖区第五届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告无锡市滨湖区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算（草案），请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2021 年预算执行情况
2021 年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委区政府各项决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕建设高品质美丽湖湾区、打造高质量发展标杆区目标定位，积极拓宽增收渠道，大力优化支出结构，防范化解债务风险，稳妥推进体制改革，全力助推创新滨湖、美丽滨湖以及太湖湾科创带引领区建设，有力保障全区“十四五”实现良好开局，高效能推动滨湖经济社会实现高质量发展。
（一）一般公共预算执行情况
1. 全区一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入 101.1 亿元，增长 16.5%，其中：税收收入 86.3 亿元，增长 14.1%，税收收入占比 85.3%；加上上级补助收入、调入资金收入、动用预算稳定调节基金等 53.5 亿元，预计总收入 154.6 亿元。全区一般公共预算支出 94.4 亿元，上解上级支出、结转下年支出等 60.1 亿元，按规定补充预算稳定调节基金 0.1 亿元。预计总支出 154.6 亿元，当年收支保持平衡。
2. 区本级一般公共预算执行情况
区本级一般公共预算收入 23.2 亿元，加上上级补助收入、下级上解收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金和调入资金收入等 49 亿元，预计总收入 72.2 亿元。区本级一般公共预算支出 65.5 亿元，完成调整预算的 99.8%，其中：当年的一般公共预算支出 55.5 亿元，完成调整预算的99.8%；一般债券还本支出、结转下年支出 6.5 亿元；按规定补充预算稳定调节基金 0.2 亿元。预计总支出 72.2 亿元，当年收支保持平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金收入 111.3 亿元，加上上级补助收入、调入资金收入和上年结转收入等 24.7 亿元，预计总收入 136 亿元。全区政府性基金支出 118.5 亿元，加上专项债券还本支出和调出资金等 10 亿元，结转下年支出 7.5 亿元，预计总支出 136亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
区本级国有资本经营预算收入 0.4 亿元，当年收入全部调入一般公共预算。
（四）全区地方政府债务情况
截至 2021 年底，全区地方政府债务限额 115.4 亿元，其中：一般债务限额 41.5 亿元，专项债务限额 73.9 亿元。2021 年，市转贷地方政府债券资金 24.5 亿元，其中：新增债券资金 14.8 亿元（一般债券 0.8 亿元、专项债券 14 亿元），再融资债券资金9.7 亿元（一般债券 5.2 亿元、专项债券 4.5 亿元）。截至 2021年底，全区地方政府债务余额 110.4 亿元，其中：一般债务余额40.4 亿元，专项债务余额 70 亿元。
二、2021 年财政主要工作情况
（一）持续加强财源建设，提质增效促收入。 税收稳步增长。紧扣目标任务，加强沟通对接，完善考核机制，通过搭建综合治税平台，优化涉税信息交互，形成协同共治合力，重点税源、限售股减持等税源稳步增收，全年一般公共预算收入实现超百亿规模，收入增幅位居全市前列。 强化非税征管。完善制定非税收入管理办法，严格实行收支两条线管理；落实非税收入“日收缴+月对账”机制，督促征管部门依法征收、应缴尽缴，全区超额完成年度预算目标。 实现综合增收。全力推进经营性地块出让和结算，政府性基金收入实现超百亿目标，壮大政府综合财力；严格贯彻落实全区盘活“三资”专项行动方案，积极参与推动工业园区“六抓六促”，全年累计盘活存量资金约 8 亿元。
（二）持续优化支出结构，统筹协调促保障。 民生保障提标。进一步优化财政支出结构，按照民生优先原则，全力保障教育文化、社保就业、医疗卫生等民生领域的资金需求，切实兜牢民生支出底线，保障民生任务落实，全年全区民生支出达33.3 亿元，占一般公共预算支出 35.3%。 产业扶持提质 。进一步加大对产业政策兑现、“滨湖之光”人才引育、集成电路设计、园区扶持奖励支持力度；探索“财政+基金+产业”发展新路径，成立政府投资“1+N”母子基金，全年区镇两级对产业扶持及股权投资投入近 20 亿元。 疫情防控提效 。统筹年度预算资源，全力做好疫情防控财力保障，坚决落实常态化疫情防控要求，区镇两级投入安排抗疫资金 1.2 亿元，切实保障医疗防控物资供应，推动完善全区公共卫生应急管理体系，助力统筹疫情防控和经济社会发展。
（三）持续深化机制变革，奋勇争先促创新。 推进国资国企改革。根据《关于深化区级国资国企改革的实施方案》，进一步推动区级国资国企改革向纵深发展，区资委出台区属国资“三重一大”决策、国资交易等 9 项国资国企监管基本制度，全面完善了国资监管体系；制定《2021 年度区属国有企业综合考核实施办法》，形成符合市场化、具备针对性的区属国企考核体系。国投公司顺利完成股权划转和综合接管等工作，企业市场化转型框架基本搭建，市场化运营机制顺利起步。有序推进全民所有制企业改制工作，加速推进拈文投混合所有制改革。推进预算管理改革。严格落实省、市预算管理一体化改革要求，完成在省预算管理一体化系统内编制 2022 年预算及试运行预算执行模块，并在 2022 年全部接入财政部一体化系统接口，提升财政预算管理透明度，做实资金监管全链条。同时建立健全直达资金日常管理工作机制，及时做好直达资金的分配下达，建立专人负责的预警监控机制，加强对直达资金的全流程监管。推进财政管理改革。按要求全面完成医疗收费电子票据改革工作，完成区健康电子票据一体化信息管理平台建设；加快实现非税电子化收缴信息互联互通，全面推进非税收入电子票据改革。此外，通过规范开展账户清理第二阶段工作，有效促进廉政风险防控，全面提高资金使用效益。
（四）持续管控债务风险，防范化解促压降。 全面完成化债目标。加大土地出让和一般公共预算收入统筹力度，足额安排预算化债资金，通过制定切实可行的季度化债目标，优化年度考核方案，超额完成十年化债计划年度任务，政府性债务率大幅下降。 加大债券争取力度 。会同发改等职能部门及基层板块建立健全专项债申报协同工作机制，建立专项债项目储备库并动态调整，同时加强项目绩效论证，显著提升储备项目质量，全年争取到位新增债券资金约 15 亿元，其中新增专项债占全市比重提高 4.5 个百分点。 拓宽资金来源渠道 。深入对接各金融机构特别是政策性银行，运用长期低成本的开发性资金支持区“六抓六促”工作和重大项目建设，胡埭产业园区“六抓六促”提升项目等 20 余个重点项目获得银行授信，全区首单境外债获批，为加快推进城市更新提供资金保障。推进区本级融资平台市场化转型，城开实业主体信用评级提升至 AA+，进一步拓宽直接融资渠道。
（五）持续强化能力建设，财政效能促提升。 抓实绩效管理。选定区级 78 个项目开展预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”；完成区级 12 个重点项目的绩效评价和 43 个项目的部门自评，以第三方绩效评价反馈及结果应用引导部门强化绩效管理主体意识。 规范政府采购。 。根据推进政府采购“全市一张网”工作要求，开展专题培训，规范政采流程，率先在县区级层面落实并成功上线政府采购云平台，督促部门建立健全政府采购内控制度，辖区政府采购业务水平稳步提升。 组织财务培训。围绕财政工作新要求，组织全区各层级单位财会人员开展业务能力培训，涉及预算国库、非税管理、政府采购及国资管理等五大方面，切实提高全区财会人员的专业素养和业务实操能力。2021 年我区财政运行总体保持平稳，但受复杂多变的外部环境影响，当前财政工作仍面临诸多困难：一是财税收入增长来源不够稳定，实体经济有待进一步加速；二是政府性债务管控力度持续加大，债务结构有待进一步优化；三是财政支出规模延续增长态势，收支平衡有待跨周期调节。
三、2022 年预算（草案）
2022 年区本级预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记对江苏工作重要讲话指示精神，认真落实中央经济工作会议、省市区党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革创新，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，扎实抓好“六稳”“六保”工作，强化重点领域财力保障，保持适当支出强度，持续优化支出结构，纵深推进预算绩效管理，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，加强和完善地方政府性债务管控，确保财政运行平稳有序，为建设高品质美丽湖湾区、打造高质量发展标杆区，奋力推动滨湖现代化建设取得更大突破提供有力支撑。
按照上述指导思想，2022 年预算（草案）编制如下：
（一）全区三本预算汇编情况
1. 全区一般公共预算收支预计
全区一般公共预算收入预期增长 5.5%左右，其中：税收收入增长 5%左右；加上上级补助收入、调入资金收入等 46.7 亿元，总收入 153.4 亿元。全区一般公共预算支出预计 94.9 亿元，增长 6.4%，加上上解上级支出、一般债券还本支出等 58.5 亿元，总支出 153.4 亿元。
2. 全区政府性基金预算收支预计
全区政府性基金收入预计 100.3 亿元，加上上级补助收入、上年结转收入等 13.8 亿元，总收入 114.1 亿元。全区政府性基金支出预计 108.2 亿元，加上专项债券还本支出和调出资金 5.9 亿元，总支出 114.1 亿元。
3. 全区国有资本经营预算收支预计
全区国有资本经营预算收入预计 0.3 亿元，拟全部调入一般公共预算。
（二）区本级预算草案
1. 区 本级一般公共预算收支预计
区本级一般公共预算收入预计 28.7 亿元，加上上级补助收入、动用预算稳定调节基金、上年结转收入和调入资金收入等43.7 亿元，总收入 72.4 亿元。区本级一般公共预算支出预计 67.8 亿元，加上上解上级支出和一般债券还本支出等 4.6 亿元，总支出 72.4 亿元，当年收支保持平衡。
2. 区 本级政府性基金预算收支预计
区本级政府性基金收入预计 40.3 亿元，其中：国有土地出让相关收入 40 亿元；加上上级补助收入、上年结转收入等 7.6亿元，总收入 47.9 亿元。区本级政府性基金支出预计 47.6 亿元，加上调出资金 0.3亿元，总支出 47.9 亿元。
3. 区 本级国有资本经营预算收支预计
区本级国有资本经营预算收入预计 0.3 亿元，拟全部调入一般公共预算。
四、完成 2022 年预算的主要措施
（一）加强财源建设，不断增强财政综合实力。 做稳主体收入。要聚焦重点企业、重点行业、重点项目税源排查，促进税收转化，要聚焦板块总部经济、数字经济、院所经济的规模税源引育工作，充分挖掘税收的增长潜力，逐步提升制造业和服务业税收占收入的比重，力争超亿元企业、超亿元楼宇有新增长点，确保收入可持续增长。 做深非税收入。推动全区非税收入征管提质增效，进一步完善非税收入征管工作机制；着重研究经营性非税收入项目的挖潜增收空间，通过提升经营性资源品质，实现收入高幅度增长；要加大征拆力度，精准把握土地出让节奏，强化部门协同共治，切实提高土地出让收入到位率，确保年入库规模超百亿元。 做强国资收益。要发挥区基金管理委员会各部门的职能作用，加大对全区投资项目的投后监管及专业研判，确保年度有周期性的投资收益收回；要强化推动区属国企的市场化转型升级步伐，努力提高企业经营质效，增强国有企业经营能力和盈利能力，力争年度国资收益上缴的规模逐年增加，成为政府重点支出项目的重要来源。
（二）突出积极有为，助推经济高质量发展。 全力保障重要决策的部署落实。坚持预算安排要将落实区委、区政府重大决策部署作为首要任务，增强对全区重大战略任务、发展规划的财力保障。以《滨湖区加快建设太湖湾科创带引领区的政策意见》《打造太湖湾科技创新带人才发展高地的若干意见》为指引，加大对重大项目招引、院地合作成果转化、特色产业培育等方面的扶持力度，超前研究论证各类支出政策，统筹财力保障，全力支持全区加快构建现代产业政策体系的落实到位。充分发挥政府投资基金的杠杆作用。坚持有效市场和有为政府并重，进一步创新财政支持方式，充分发挥股权基金在实体经济发展中的重要促进作用，使政府基金伴随企业成长，实现政企双赢的良好局面。要在深化应用“1+N”政府母子基金体系的基础上，加快设立区级天使基金，充分发挥区镇两级政府基金引导扶持作用，促进全区产业转型发展；积极对接国家、省、市各类基金，支持引进一批基金管理公司和优质头部股权投资基金，优先支持在区落地的重大产业项目、科创项目，引导撬动各类资金支持全区经济社会发展。 多向发力多元争取。准确把握国家、省、市政策要求，紧抓“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”的契机，会同各业务主管部门积极争取各级各类项目补助、资金配套和政策试点，发展壮大全区实体经济；紧抓参与设立国调二期国家级基金的契机，加大区内重点产业招引项目的推介力度；紧抓当前国内基金行业发展日趋成熟的契机，加大对创投类企业的集聚力度，助推资本与产业双向赋能；积极谋划明年专项债券项目前期储备工作，扎实做好项目申报，提高年度新增债券占全市的比重，增加债券资金对全区重大基础设施和重大项目建设的贡献份额。
（三）优化支出结构，提升公共服务供给能力。 坚决落实过“ 紧日子” 要求。 。贯彻落实政府机关带头过“紧日子”思想，推动各部门把政府过“紧日子”纳入日常，形成常态，大力严控一般性支出、压减“三公经费”，严格控制和执行资产配置标准，进一步完善预算追加联合会审制度，从严从紧管好财政支出，完善能增能减、有保有压的预算安排机制，做到集中财力办大事。 坚决落实“ 三保” 底线。坚持“三保”支出在财政支出中的优先地位，按尽力而为、量力而行的原则，加强财政民生支出保障，落实就业优先政策保障，促进教育高质量均衡发展。同时，要加强基层财政运行风险监测，提升财政“三保”的预算编制、执行监管、绩效评价以及盘活存量等综合能力，兜牢“三保”底线，坚决防范各级“三保”支出风险。 坚决落实美丽滨湖建设。 。为全力保障美丽滨湖建设，将持续创新资金筹措体制机制，多元化解决筹资渠道，针对乡村振兴投入，在确保土地资金投入达到考核比例的前提下，积极争取省集中部分的统筹资金用于支持滨湖项目建设；针对生态环境投入，在全力争取省市专项资金的基础上，精准策划项目申请一般债券，其余公益性、基础性项目由财政资金分级逐年保障到位；针对城市更新投入，原则上通过市场化多元筹资方式解决资金需求，即充分挖掘政府专项债、城市更新贷、政策性贷款等市场化融资模式潜力，来有效保障城市更新资金来源。
（四）兜牢防风险底线，确保财政平稳健康运行。 加强债务管控综合能力。深化落实区委区政府防范化解政府性债务风险情况定期通报制度，重点推动存量债务续转、融资成本控降、债务结构优化、账户结余统筹等工作，不断提升政府性债务管理水平。 落细落实风险防范责任。把防风险摆在更加突出的位置，科学制定并坚决贯彻执行隐性债务化解年度方案，加大财政资金统筹力度，靠实安排化债资金，真金白银化债，降低债务规模的绝对值，稳步推进政府性债务和债务率双下降不反弹。强化经营性债务管控，对经营性债务“借、用、管、还”实现动态监控和全生命周期管理。 深入研究探索投融资改革。运用市场化思维，坚持市场化手段，加强 REITs 等创新金融工具研究，探索运用 TOD、EOD、区域统筹等创新投融资模式，进一步加强与国开行、进出口银行等政策性银行的对接，推进社会事业、生态环境等民生项目建设，赋能城市更新。继续推进平台公司市场化转型，推动国有企业依法合规承接基础设施、公用事业、城市运营等重点领域项目建设。
（五）深化机制改革，提升财政治理水平。 推进财政预算信息化改革。2022 年是各级政府统一运用省财政预算一体化信息系统执行年度预算的第一年，在支出的执行、预算的追加、资金绩效的跟踪上将更为规范、透明，区财政将按照上级的工作要求，结合区本级预算管理的实际，主动对接，加强部门的业务指导，建立“领导季汇总报告制、部门月例会推进制”的常态化工作机制，确保全区预算执行平稳规范有序。市场化改革。2022 年是区属国企健全市场化经营机制改革的关键之年，要完善制定区属国企体现市场化发展的目标考核体系，并指导企业内部建立市场化业务考核与激励措施；推动区属国企优化产业布局，积极参与区重要领域市场化经营，提升资本运作能力和国企盈利水平；要引导区属国企顺应产城融合发展趋势，结合自身核心竞争力，优化打造六大主营业务板块，建设专业化国企管理队伍。同时，有序实施拈文投混合所有制改革，稳妥推进开发区（镇级）国资平台实体化转型。 实施新一轮镇级财政体制调整。对市对区新一轮财政体制运转情况进行分析，深入开展镇级现有财政体制调研，全面掌握板块财政收支情况；根据当前均衡化高质量发展和更好落实基本公共服务均等化的要求，进一步理顺区、镇政府间财政收入分配、财政事权与支出责任关系，建立相对完善的“权责清晰、财力协调、区域均衡”的财政管理体制。
各位代表，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，永葆走在前列的奋斗姿态，切实拿出拼争抢创劲头，全力践行改革发展担当，高质高效完成全年目标任务，为打造全面践行新发展理念的活力湾区、魅力城区作出新的更大贡献！
