关于无锡市滨湖区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——2021年2月3日在无锡市滨湖区第四届人民代表大会第五次会议上
滨湖区财政局 李敏慧
各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告无锡市滨湖区2020年预算执行情况和2021年预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区财政部门深入贯彻落实关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，助力稳增长、促发展、调结构、惠民生、防风险，全年财政平稳健康运行，有力保证了我区“十三五”圆满收官。
（一）一般公共预算执行情况
1. 全区一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成86.8亿元，完成调整预算的100%，增长6.5%；全区当年一般公共预算收入安排的支出完成78.5亿元，完成调整预算的99%，当年预算支出通过市区结算财力和调入资金等统筹保障。
2. 区本级一般公共预算执行情况
区本级一般公共预算总收入完成70.9亿元，包含一般公共预算收入形成的财力、上级转移支付收入、上年结转收入、一般债券收入、动用预算稳定调节基金和调入资金。
区本级一般公共预算总支出完成64.6亿元，扣除上级转移支付支出、上年结转支出和一般债券支出共10.9亿元，当年一般公共预算收入安排的支出完成53.7亿元，完成调整预算的99%。
上述收支相抵，年终结转支出、补充预算稳定调节基金6.3亿元。其中：结转下年支出5.2亿元，主要是部分上级转移支付资金和已经实施的项目资金，按规定结转下年使用；补充预算稳定调节基金1.1亿元，主要是结余收回资金，按预算法规定全部补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全区政府性基金总收入完成86.5亿元，其中：政府性基金收入72.6亿元（国有土地使用权出让收入71.5亿元、城市基础设施配套费收入0.06亿元和其他政府性基金收入1亿元），上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入和调入资金共13.9亿元。
全区政府性基金总支出完成85.9亿元，其中：政府性基金支出76亿元（含专项债券6.3亿元），专项债券转贷还本支出2.1亿元，调出资金7.8亿元。
上述收支相抵，年终结转下年支出0.6亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
区本级国有资本收入完成0.3亿元，当年收入全部调入一般公共预算。
（四）全区地方政府债务情况
截至2020年底，全区地方政府债务限额100.5亿元，其中：一般债务限额40.6亿元，专项债务限额59.9亿元。2020年，市转贷地方政府债券资金20亿元，其中：新增债券资金10.7亿元（一般债券4.4亿元、专项债券6.3亿元），再融资债券资金9.3亿元（一般债券8.8亿元、专项债券0.5亿元）。截至2020年底，全区地方政府债务余额97.6亿元，其中：一般债务余额39.6亿元，专项债务余额58亿元。
二、2020年财政主要工作情况
（一）发挥职能落实措施，防疫发展实现“双胜利”。面对突如其来的新冠肺炎疫情，全区全力支持做好疫情防控和“六稳”“六保”财政保障工作。在疫情影响应对方面，迅速启动资金拨付快速通道、政府采购绿色通道、财政服务直通通道“三大通道”，确保疫情防控所需资金及时拨付到位，全年区本级累计安排和拨付抗疫资金超2500万元；区镇两级国有经营性载体累计减免租金超亿元。在“六稳”“六保”落实方面，坚持以援企稳岗扩就业为导向，优先安排资金用于保工资、保运转、保基本民生，全年社会保障和改善民生类投入32亿元，增长8%；及时足额精准兑现“苏政50条”“锡政20条”“惠企15条”等政策，全年减税降费7.8亿元，拨付企业纾困补助资金5900万元，全力支持和保障辖区中小微企业有序复工达产。在产业扶持动能恢复方面，按照区“1+N”现代产业发展政策，在筹集新兴产业发展基金的基础上，再通过集中当年度经营性土地出让收益的一定比例作为全区现代产业发展基金的重要补充；加快财政资金拨付进程，全年全区兑现各类扶持资金超8亿元，其中：区本级3.7亿元，主要用于集成电路、生命健康、数字电影产业园等重大项目以及各类人才奖补。
（二）精打细算开源节流，财政收支运行总体平稳。坚持优化结构、盘活存量、发挥政策优势，提高资金使用的精准性和有效性，缓解财政减收增支压力。坚决过紧日子。积极应对疫情给财政收支平衡带来的严峻挑战，制定出台“政府过紧日子、坚持厉行节约”的实施意见，在保持稳定、保障运作的基础上，确保全年一般性支出和“三公”经费支出分别较往年执行数压减10%、20%。盘活存量三资。将盘活国有资金资产资源作为确保财政收支平衡和推进地方债务化解的重要措施，制定下发全区盘活“三资”专项行动方案，区镇两级全年累计盘活存量资金12.9亿元、载体资产2.8亿元、土地资源15.1亿元。积极对上争取。充分利用中央扩大财政赤字、发行抗疫特别国债等政策机遇，争取中央抗疫特别国债2亿元，其中：抗疫类支出1.5亿元，基础设施建设类支出0.5亿元。
（三）用活政策主动作为，政府债务风险总体可控。始终坚持底线思维，把防范和化解政府债务风险作为重中之重，切实采取有效措施，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。超额完成化解目标。将隐性债务化解任务纳入板块高质量发展考核目标，将任务按季度分解下达，逐月跟踪推进，全区超额完成市下达目标的7%。持续压降债务成本。紧抓中央宽松灵活的货币政策以及市场利率持续下降的有利政策窗口期，区镇两级财政部门积极加强政银磋商，提前完成市下达的高成本债务清零任务；当年度政府债务接续成本压降明显，全年同口径债务成本规模同比减少超亿元。积极争取政府债券。协同发改、住建、行政审批等部门和属地板块，建立专项债券申报联动工作机制，全年累计新增专项债储备项目22个，争取到位政府债券资金12.7亿元，有效保障全区重点建设项目的资金需求。
（四）创新机制合力攻坚，国资监管取得积极成效。持续加强和规范国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，确保国有资产保值增值。完善日常管理机制。全面规范区资委成员会议流程制度、建立健全区级国资管理季度例会制度；会同区纪委监委按季度组织区属国资公司财务总监述职汇报；开展国资租金收缴全面梳理及清欠并取得实质性成效；完成经营性国有资产载体租赁信息化建库工作，逐步形成国资大监管格局。完成区级清产核资。启动并全面完成区级国有资产清产核资工作，进一步准确掌握了区本级资产家底；根据《关于加强市县国有企业竞争性领域投资监管的指导意见》（苏政办发〔2020〕70号）文件要求，区级部门经营性资产全面转由城开公司实行集中统一管理。稳妥推进国企改革。根据区委、区政府的决策部署，成立区级国资国企改革领导小组，在改革领导小组的领导下，制定并落实深化区级国资国企改革实施方案。2020年，已完成国投公司的设立注资、领导班子成员配备以及涉改单位股权划转等综合事宜，目前国投公司已正式运转。
（五）立足实际防微杜渐，财政治理体系日臻完善。致力构建贯穿各重点领域和关键环节的财监体系，提高财政资金质效和防控财政运行风险。深化绩效管理。区级预算单位实行预算绩效“双监控”与预算申报、审核、批复、公开“四个同步”的绩效管理模式；试点开展对残联2019年度整体绩效评价，对城管、工信、民政、自规等部门5个重点预算项目实行第三方绩效评价，全区24个部门完成预算绩效自评。规范政府采购。完善政府采购预算管理制度，建立区级部门政府采购预算库，明确未入库项目一律不办理政府采购手续；针对政府采购招标代理管理的薄弱环节，出台全区政府采购代理机构监管意见，并邀请政府采购领域专家组建督查组开展专项检查，将检查结果作为全区预算单位择优选择招标代理机构的重要依据。实行全口径预算。根据市政府“三资”盘活和银行账户专项清理工作的总体部署，对区级预算部门资金结存及实际使用情况开展调研分析，合理处置区级以前年度结存资金，并规范完成2021年区级部门全口径预算编制工作。
同时，财政运行和财政改革发展中还面临一些困难和挑战：财政运行层面，近年来由于实施更大规模减税降费、财政收入步入缓慢增长空间，加之我区特殊税源基数规模相对较大，使得后续收入可持续增长压力隐现；同时“六稳六保”、政策性刚性支出、产业发展、污染防治等领域对财政资金的需求有增无减，财政统筹平衡压力不断加大。体制机制层面，市与区、区与板块事权、财权、支出责任、财力之间的关系仍需不断梳理与调整匹配。
三、2021年预算（草案）
2021年区本级预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，认真贯彻中央经济工作会议和省委十三届九次全会、市委十三届十一次全会、区委四届九次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，提质增效、更可持续实施积极财政政策，进一步调整优化财政支出结构，把“过紧日子”思想坚持到底，集中财力加强重点领域经费保障，扎实做好“六稳”“六保”工作，全面落实预算绩效管理，提高财政资金配置效益，强化政府债务管控，防范系统性风险，确保财政平稳运行，为建设高品质美丽湖湾区和打造高质量发展标杆区提供有力支撑。
按照上述指导思想，2021年预算（草案）编制如下：
（一）一般公共预算（草案）
1. 全区一般公共预算
2021年，全区一般公共预算收入安排91.6亿元，增幅5.5 %左右；全区当年一般公共预算收入安排的支出为78.9亿元，增幅1%左右，当年预算支出通过市区结算财力和调入资金等统筹保障。
2. 区本级一般公共预算
区本级一般公共预算总收入安排63.4亿元，包含一般公共预算收入形成的财力、上级转移支付收入、上年结转收入、一般债券收入、动用预算稳定调节基金和调入资金。
区本级一般公共预算总支出安排63.4亿元，扣除上级转移支付支出、上年结转支出和一般债券支出共8.8亿元，当年一般公共预算收入安排的支出为54.6亿元，比上年调整预算54.3亿元增长1%。
上述收支平衡。
（二）政府性基金预算（草案）
全区政府性基金预算总收入安排81亿元，其中：政府性基金收入70.03亿元（国有土地使用权出让收入70亿元和城市基础设施配套费收入0.03亿元），上级补助收入、上年结转收入、专项债券收入和调入资金共10.97亿元。
全区政府性基金预算总支出安排81亿元，其中：政府性基金支出74.5亿元（含专项债券2.1亿元），专项债券转贷还本支出6.5亿元。
上述收支平衡。
（三）国有资本经营预算（草案）
区本级国有资本经营收入安排0.4亿元，拟全部调入一般公共预算。
四、完成2021年预算的主要措施
（一）打造“三位一体”新格局，全面拓宽增收渠道。围绕增强地方财政综合实力，明确增收的主攻点和征收的着力点，努力形成税收财政、土地财政、国资财政“三位一体”的财政收入新格局。充分发挥综合治税征管平台的协护税功能，做好全区涉税信息与税务部门的交互，及时掌握税收增减动态变化，抓好流动性税源管控，强化税源向税收的有效转化。加快全区年度经营性地块出让的挂牌节奏，充分挖掘土地价值潜力，确保政府性基金收入尤其是土地出让收入继续保持百亿规模左右。加快完善全区政府投资基金的管理制度，积极采用拨改投、投贷联动等扶持方式，充分发挥产业投资引导基金作用，加大对符合区域发展、前景明朗的重点产业项目和企业的投入力度，力争取得裂变式收益。
（二）整合“精准扶持”新举措，全面夯实保障基础。继续落实已出台的减税降费、市区两级纾困扶持和扩大投资消费等政策的兑现，帮助辖区企业达产扩能；跟踪监测板块财政运行和“六保”落实情况，加强镇街基本财力保障。根据板块产业发展的差异化定位，在继续筹措现代产业发展资金的基础上，加大财政扶持政策优化整合力度，聚拢专项资金支持重大产业项目落地、太湖湾科创带核心区建设、“三大经济”发展以及未来潜力巨大的战略性先进制造业和新兴产业等领域。综合采取以奖代补、先建后补和以租代建等多种方式，充分发挥“财政+金融”的资金杠杆作用，完善多元化投入保障机制，为全力做好美丽滨湖的建设提供坚实财力保障。
（三）压实“控规降本”硬责任，全面防范债务风险。继续将隐性债务化解工作纳入板块高质量发展考核，持续强化硬性约束机制；依法划分政府与国企间偿债责任，逐步推动隐性债务的合规转化。结合全区“十四五”规划目标，对污染防治、老旧小区改造、新基建等重点建设领域，实行区级顶层设计、自上而下推动专项债项目整合优化；通过合理布局国有资本，力争再打造2个2A+级融资平台，拓宽融资渠道降成本。充分发挥政府债务监管平台作用，强化融资项目审批跟踪推进机制，建立“融资审批-放款跟进-还款监督”全流程统筹监管体系；多渠道筹集充实偿债准备金，增强全区债务统筹协调备付能力。
（四）构建“权责对等”新路径，全面推动财政改革。在区国投公司正式组建的基础上，构建完善“三重一大”决策、业绩考核和薪酬管理考核等制度体系，推动国投公司正式市场化运营，加快完善现代企业管理制度，健全以“管资本”为主的国资监管模式，推动国资国企做大做强。分析研究市对区新一轮财政体制运转情况，开展镇级现有财政体制调研，全面掌握板块财政收支情况，进一步理顺区、镇两级财政收入分配、财政事权与支出责任关系，建立相对完善的财政管理体制。根据新修订的预算法实施条例，持续深化预算管理制度改革，全面实施零基预算，规范基本支出定额标准和管理；完善区级非税收入管理体制，对涉及有非税收入的单位编制非税收入预算目标，严格实行收支两条线管理；制定出台非税收入绩效管理办法。
（五）笃定“提质增效”新目标，全面优化财政治理。认真贯彻“以收定支”原则，坚持量入为出、有保有压、可压尽压，将“过紧日子”的思想充分体现在预算编制及执行管理中，在确保基本民生支出只增不减，确保重点领域支出保障有力的同时，加强财政支出事项必要性、合理性审核，进一步压减非重点、非刚性的一般性支出。全面推进专项资金绩效管理，开展上年度已执行财政项目重点绩效评价、部门整体支出绩效评价，实现政府专项项目绩效目标编制全覆盖，试点开展部门整体支出绩效目标编制，并将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要参考，在全区不断强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识。
各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的起始之年，做好财政工作责任重大、使命光荣、任务艰巨，我们将认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，主动创新作为，凝聚攻坚合力，坚定不移完成好全年各项目标任务，为滨湖建设高品质美丽湖湾区和打造高质量发展标杆区作出新的更大的贡献！
附件：政府预算草案报表.pdf
