关于滨湖区2018年财政决算（草案）和2019年上半年预算执行情况的报告

关于滨湖区2018年财政决算（草案）和2019年上半年预算执行情况的报告

区财政局局长   华俊

（2019年7月30日）

　　主任、各位副主任，各位委员：

　　受区人民政府的委托，我向区人大常委会报告2018年滨湖区财政决算(草案)和2019年上半年预算执行情况，请予审议。

　　一、关于2018年财政决算情况

　　（一）一般公共预算决算

　　2018年全区一般公共预算收入103.7亿元、增长8%。

　　2018年全区一般公共预算支出82亿元(含上级追加指标4.1亿元)，完成调整预算的98%。

　　2018年区本级一般公共预算支出43.4亿元(含上级追加指标4.1亿元)，完成调整预算的96%。

　　2018年全区一般公共预算财力为91.3亿元(其中：上年结转财力8.6亿元，当年结算财力63.8亿元，上级追加指标7.6亿元，动用预算稳定调节基金和调入资金11.3亿元)，地方政府一般债券转贷收入1.9亿元。

　　安排一般公共预算支出82亿元，安排地方政府一般债券还本支出1.8亿元，补充预算稳定调节基金1亿元。

　　上述总的收支相抵，结转下年支出8.4亿元(含上级追加指标3.5亿元)，主要是上级下达的部分专项转移支付项目、城中村整治工程和居家养老机构建设等重大民生项目，需要按照项目实施进度和合同约定拨付资金，当年未使用完毕按规定实施结转下年使用。

　　2018年区本级一般公共预算财力为52.6亿元(其中：上年结转财力5.1亿元，当年结算财力30.7亿元，上级追加指标7.6亿元，动用预算稳定调节基金和调入资金9.2亿元)，地方政府一般债券转贷收入0.8亿元。

　　安排一般公共预算支出43.4亿元，安排地方政府一般债券还本支出1亿元，补充预算稳定调节基金1亿元。

　　上述总的收支相抵，结转下年支出8亿元(含上级追加指标3.5亿元)，主要是上级下达的部分专项转移支付项目、城中村整治工程和居家养老机构建设等重大民生项目，需要按照项目实施进度和合同约定拨付资金，当年未使用完毕按规定实施结转下年使用。

　　（二）政府性基金预算决算

　　2018年全区政府性基金收入63.2亿元，政府性基金预算支出80亿元。

　　2018年全区政府性基金总收入81.5亿，其中：当年政府性基金收入63.2亿元，上年结转财力1亿元，上级追加指标0.3亿元，调入资金1亿元，专项债券转贷收入16亿元。

　　安排政府性基金预算总支出80.7亿元，其中：政府性基金预算支出80亿元，调出资金0.7亿元。

　　上述总的收支相抵，结转下年支出0.8亿元。

　　（三）国有资本经营预算决算

　　2018年区本级国有资本收入0.43亿元，其中：产权转让收入0.02亿元，其他国有资本收入0.41亿元。当年收入全部调入一般公共预算。

　　（四）地方政府债务情况

　　1.地方政府债务限额情况

　　根据财政部地方政府债务系统中的核定数据，截至2018年底，省财政厅核定我区地方政府债务限额83.5亿元（含经开区），我区实际地方政府债务余额83亿元，其中：一般债务34.7亿元；专项债务48.3亿元（含华庄街道3亿元，已减去因项目调整退回市财政2.5亿元）。

　　2.省地方政府债券资金情况

　　2018年省下达地方债券资金17.9亿元，其中：新增债券资金16.5亿元，再融资债券资金1.4亿元；偿还到期债券本金1.8亿元。

　　二、关于2019年上半年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.全区一般公共预算

　　2019年上半年，全区一般公共预算收入44.4亿元，完成年初预算的53.3%，增长10.1%，增幅位列全市第二；一般公共预算支出29.3亿元，完成年初预算的51%。

　　2.区本级一般公共预算

　　2019年上半年，区本级一般公共预算支出15.1亿元，完成年初预算的48.5%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2019年上半年，全区政府性基金预算收入1.8亿元，完成年初预算的4.9%（上半年主要收入是工业地块的拍卖收入，经营性地块集中在下半年拍卖）；政府性基金预算支出1.7亿元，完成年初预算的4.7%。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　2019年上半年，区本级国有资本经营收入0.18亿元，完成年初预算的45%。

　　（四）地方政府债务情况

　　2019年上半年，省下达地方债券资金10.6亿元，其中：新增债券资金9亿元，再融资债券资金1.6亿元；归还到期债券本金1.6亿元。

　　三、2019年上半年预算执行的主要特点

　　今年以来，区财政部门贯彻区委四届五次全会精神，落实区委、区政府决策部署，狠抓组织收入，优化支出结构，防控债务风险，强化国资管理，深化管理改革，进一步提升财政保障能力。

　　（一）努力挖潜，促进财税高质量增长。以高质量发展考核为导向，贯彻落实减税降费政策，努力挖潜增收。一是抓重点税源。依托区内工业园区，加强产业扶持和政策引导，推动传统制造业绿色化改造，向集约发展、创新发展提档升级。上半年全区完成全口径工业税收25.4亿元。二是抓特色税源。依托区内载体资源优势，围绕新兴产业发展政策，全力推动生产性服务业、总部经济等业态发展，形成产业集聚优势。继续加大对国家数字电影产业园、院所经济和生物医药等优势税源的支持力度，促成优势产业集中连片。上半年全区完成全口径服务业税收29.4亿元。三是抓涉房税源。抢抓房地产市场量价齐升的契机，紧盯存量楼盘，关注新开楼盘，做好收入征管，抓住清算税收。跟进房地产项目的建设和开票，尤其是政府性建设工程项目，力争应收尽收。上半年全区完成全口径房建两业税收24.9亿元。

　　（二）优化支出，保障重大政策落实。突出以人为本，优化调整财政支出结构，压减一般性支出，保障重点领域重点项目支出。一是保障重点支出。支持“263”专项行动，推动污染防治在重点领域突破，安排太湖水污染治理等专项资金6300万元。保障教育事业发展，支持校舍改扩建，投入3500万元用于峰影实验小学建设等项目。保障各项社会保障投入，重点保障就业、养老等民生领域支出，落实民政、卫生专项资金1800万元。二是保障运转支出。做好机构改革涉及部门经费保障，分类做好涉改部门预算指标划转，调整拨付新组建部门经费；保障落实机关事业单位薪资调整政策、教师绩效奖金调整，确保部门正常运转和履职需要。三是支持企业转型发展。上半年兑付科技创新基金、新兴产业发展基金1.08亿元，发挥财政资金杠杆作用，撬动企业转型升级，助力供给侧结构性改革。

　　（三）着力化解，防范隐性债务风险。坚持底线思维，加强债务风险管控，确保“存量不出险、增量不违规”。一是全力化解隐性债务。通过做大财政收入盘子、硬化预算约束、加大资产资源处置力度等，上半年全区化解隐性债务5.8亿元。在对全区平台公司摸底调研基础上，赴海门市学习平台公司市场化转型成功经验，交流债务风险防控举措，探索我区平台公司市场化转型路径，推动隐性债务化解。二是强化债务成本管理。严格融资审批管理，对债务成本进行综合管理，将债务综合成本控制在同期银行贷款基准利率上浮合理比例内，进一步降低债务成本，避免债务“滚雪球”式增长，确保债务规模得到有效控制。三是加强政府债券管理。加强债务预算管理，统筹资金还本付息，上半年偿付政府债券利息0.98亿元，偿还到期债券本金1.64亿元。关注债券资金支出进度，督促项目单位尽早安排使用，提高债券资金使用效益。

　　（四）突出规范，提升管财理财能力。落实财政部门管财理财主体责任，强化国资规范管理。一是强化国有资产交易管理。出台《无锡市滨湖区国有资产交易监督管理办法》，进一步规范企业产权转让、企业增减资、资产转让、资产租赁等国有资产交易行为，促进国有资产交易的科学、公平、有效，防止国有资产流失。同时，强化预算约束，将区直属公司经营性资产维修纳入预算管理，严格执行收支两条线管理。上半年全区资产转让收入5505万元、股权转让收入6721万元，区本级经营性资产租赁收入1153万元。二是强化区属国资公司管理。积极配合区纪委监委调研国资公司管理方式，下发《关于进一步加强区属国资公司管理的意见》，强化区资委对区属国资公司的全面领导，明确区资委对公司的发展决策权、运行监管权、人事管理权和经营考核权。三是强化财政评审。加强财政评审对政府投资项目事前、事中和事后监督，提高资金使用效益。上半年组织非住宅征收评估审核23家7万平方米，核减送审金额294万元，核减率1.9%；完成征收补偿项目决算审核2个，核减送审金额31万元。

　　（五）深化改革，提升财政管理效能。强化目标导向和问题导向，实化细化工作举措，把改革推向深入。一是深化预算绩效管理改革。绩效试点提量扩面，增加绩效跟踪、绩效评价项目数量，扩大试点单位范围，在绩效评价环节首次开展单位自评。着手构建预算绩效管理信息化平台，为绩效管理结果应用建立软硬件基础。二是深化财政财务管理改革。财政资金存放调度制度化改革向镇（开发区、街道）财政部门推进。扩大政府综合财务报告编制范围，全部区级预算单位和部分街道进行试编，倒逼财政财务管理水平提升，防范业务风险和廉政风险。三是加强信息化建设。将政府采购管理交易系统嵌入财政一体化管理系统，实现区本级政府采购全流程电子化管理，提高政府采购预算约束力。上半年政府采购规模2.75亿元，同口径增长9.8%。全面推行机打票据改革，建立全区集中的财政票据管理系统，初步实现所有用票单位在线开具票据，为财政电子票据改革奠定基础。

　　四、完成2019年下半年预算的主要举措

　　（一）强化税收征管。坚持综合治税，加强部门联动，强化信息交互，开展多层面税源调查、计划预测和收入分析，积极开展减税降费政策落实情况调研，掌握重点税源变动情况，及时调整应对措施。进一步加强流动税源征管，关注股权转让和限售股减持等一次性税源，做好外地建筑企业就地预缴，避免流动税款外流。

　　（二）强化预算约束。贯彻落实上级过“紧日子”精神，坚持厉行节约反对浪费，严格控制和压缩一般性支出，除刚性支出和重点支出项目外，2019年一般性支出压减10%。完善全口径预算体系，盘活并统筹使用存量财政资金，保障基本民生，支持教育、环保、医疗等重点领域支出。

　　（三）强化国资监管。严格贯彻落实《关于进一步加强区属国资公司管理的意见》精神，强化区资委对区属国资公司的全面领导，对其实施差别化考核，引导其做强主业，建立健全岗位内控制度，提升运营效益。创新监管方式，完善资产管理系统，优化监管功能，实现对资产全生命周期监管，实现国有资产保值增值、安全运行和优化配置目标。

　　（四）强化风险防范。督促各镇、开发区、街道和区属公司围绕各自化债计划，加快土地出让，加紧资产转让，筹措化债资金。依托债务管理系统，做好数据统计分析，预判未来主要风险，提前做好应对预案。发挥债务化解网格化工作机制作用，统筹协调债务化解过程中的应急事项，形成债务风险防控合力，牢牢守住不发生系统性风险底线。

　　（五）强化绩效管理。树立绩效理念，推进全面实施预算绩效管理四年行动计划，强化支出责任和效率意识，努力改变预算资金分配的固化格局。创新管理方式，加快绩效管理信息化系统建设，实现绩效论证、绩效监控、绩效评价等全过程网络化、电子化，并将其与现有财政管理系统互联互通、信息共享，提升综合管理效益。

　　主任、各位副主任、各位委员，2019年是深入贯彻落实党的十九大精神之年，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的指导和监督下，践行新发展理念，狠抓落实、攻坚克难，充分发挥财政职能作用，为滨湖高质量发展努力奋斗！

　　附件：2018年滨湖区政府决算公开表.xlsx

文章来源：滨湖区财政局